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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,125,080.46 | 17,970,346.90 | 11,110,345.38 | 4,879,192.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,619.17 | 4,142.10 | 1,925.89 | 5,570.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,968.16 | 124,286.55 | 96,013.88 | 69,184.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,312,667.79 | 18,098,775.55 | 11,208,285.16 | 4,953,947.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,089,559.78 | 17,353,051.49 | 10,667,797.52 | 4,575,882.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,494.75 | 201,192.87 | 171,349.66 | 94,956.16 | |
| 支付的各项税费 | 306,877.41 | 268,334.21 | 216,409.32 | 94,307.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 257,811.54 | 126,461.45 | 66,324.92 | 90,588.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,986,743.48 | 17,949,040.02 | 11,121,881.42 | 4,855,734.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,924.31 | 149,735.53 | 86,403.74 | 98,212.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 485,481.26 | 574,706.95 | 510,495.33 | 129,428.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,417.35 | 16,594.46 | 13,642.91 | 10,695.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,926.58 | 2,747.58 | 2,429.74 | 1,413.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,323.90 | -- | -- | 8,625.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 521,149.10 | 594,048.99 | 526,567.98 | 150,163.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326,801.40 | 186,825.86 | 153,665.71 | 64,884.96 | |
| 投资所支付的现金 | 408,455.30 | 613,789.23 | 541,559.42 | 160,535.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,700.82 | 1,342.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 735,256.70 | 803,315.91 | 696,567.63 | 225,420.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,107.60 | -209,266.92 | -169,999.66 | -75,257.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 125.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,328,680.04 | 3,132,967.68 | 1,145,930.30 | 825,440.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704,847.07 | 568,790.57 | 505,589.61 | 306,248.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,083,527.10 | 3,751,884.00 | 1,651,519.91 | 1,131,688.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,053,656.13 | 2,394,495.75 | 830,276.88 | 827,897.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,944.67 | 135,584.95 | 37,577.42 | 84,638.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,625.53 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 740,075.27 | 889,474.20 | 725,081.50 | 28,947.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,927,676.07 | 3,419,554.89 | 1,592,935.79 | 941,482.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,851.04 | 332,329.11 | 58,584.12 | 190,206.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,874.23 | -7,245.71 | -10,159.70 | -2,668.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,793.52 | 265,552.00 | -35,171.50 | 210,492.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 827,526.82 | 826,026.82 | 826,026.82 | 826,026.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,320.33 | 1,091,578.82 | 790,855.31 | 1,036,519.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,173.09 | -- | 81,854.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233,610.01 | -- | 56,752.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,422.42 | -- | 82,627.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,070.66 | -- | 3,809.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,792.62 | -- | -966.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,740.64 | -- | -12,973.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -2,099.09 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,376.68 | -- | 41,619.22 | -- | |
| 投资损失 | 48,983.15 | -- | -17,221.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,429.19 | -- | 14,111.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.59 | -- | -100.02 | -- | |
| 存货的减少 | -446,948.79 | -- | -102,792.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -246,364.76 | -- | -104,821.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,521.84 | -- | 32,218.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -654.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 325,924.31 | -- | 86,403.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,036,320.33 | -- | 790,855.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 827,526.82 | -- | 826,026.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 208,793.52 | -- | -35,171.50 | -- | |
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