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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,336,113.67 | 15,106,215.52 | 9,349,379.84 | 3,559,188.95 | |
| 收到的税费返还 | 7,830.11 | 5,997.51 | 3,064.30 | 3,628.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,843.91 | 273,520.47 | 187,751.31 | 51,258.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,534,787.69 | 15,385,733.50 | 9,540,195.45 | 3,614,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,534,485.22 | 14,286,860.88 | 8,653,214.64 | 3,376,885.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,808.47 | 184,794.62 | 150,043.29 | 85,202.43 | |
| 支付的各项税费 | 339,546.04 | 281,526.75 | 193,603.46 | 94,173.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,745.63 | 73,662.36 | 44,371.17 | 45,424.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,344,585.36 | 14,826,844.61 | 9,041,232.56 | 3,601,685.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,202.33 | 558,888.89 | 498,962.89 | 12,390.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,110,985.63 | 1,344,517.63 | 805,304.04 | 179,123.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,895.05 | 85,619.23 | 37,476.71 | 4,150.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 822.88 | 5,710.60 | 1,502.95 | 117.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,187.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,605.66 | 760.80 | 366.46 | 12,532.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,267,496.25 | 1,436,608.26 | 844,650.16 | 195,923.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,440.19 | 144,347.48 | 87,135.10 | 25,499.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,150,572.59 | 1,435,119.17 | 844,740.00 | 169,906.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,978.89 | 6,393.89 | 3,475.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,346,991.67 | 1,585,860.54 | 935,350.71 | 195,405.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,495.42 | -149,252.28 | -90,700.55 | 517.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,674,901.51 | 2,048,400.38 | 2,002,118.70 | 740,987.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 565,490.30 | 299,916.70 | 204,505.67 | 19,100.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,240,391.81 | 2,348,317.08 | 2,206,624.37 | 760,087.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,126,876.84 | 2,454,410.71 | 2,418,673.35 | 978,127.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,539.17 | 113,600.49 | 27,086.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,240.00 | -- | 240.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,775.42 | 410,059.19 | 285,749.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,634,191.43 | 2,978,070.40 | 2,731,509.56 | 978,127.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -393,799.62 | -629,753.32 | -524,885.19 | -218,039.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,175.97 | 13,537.12 | -461.30 | 156.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,916.74 | -206,579.59 | -117,084.15 | -204,974.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,939,421.85 | 1,939,421.85 | 1,939,421.85 | 1,939,421.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,670,505.12 | 1,732,842.27 | 1,822,337.71 | 1,734,447.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,475.47 | -- | 91,718.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,534.53 | -- | 13,616.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,454.46 | -- | 76,711.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,951.73 | -- | 3,102.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,656.46 | -- | -1,060.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,999.41 | -- | 8,635.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -2,391.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,227.70 | -- | 46,271.18 | -- | |
| 投资损失 | -55,202.77 | -- | -75,715.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,164.68 | -- | -16,841.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,535.34 | -- | 10,356.35 | -- | |
| 存货的减少 | 151,849.31 | -- | 191,723.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 212,098.81 | -- | 224,607.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -477,240.48 | -- | -85,618.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,202.33 | -- | 498,962.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,670,505.12 | -- | 1,822,337.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,939,421.85 | -- | 1,939,421.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -268,916.74 | -- | -117,084.15 | -- | |
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