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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,437.10 | 108,647.30 | 68,405.53 | 31,207.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,555.54 | 1,416.91 | 1,132.43 | 378.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,969.72 | 3,757.57 | 2,814.84 | 608.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,962.36 | 113,821.79 | 72,352.80 | 32,194.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,995.29 | 86,506.86 | 53,256.06 | 26,922.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,690.39 | 25,378.54 | 16,670.24 | 7,847.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,251.75 | 3,427.60 | 2,652.60 | 1,061.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,486.75 | 7,881.91 | 4,819.53 | 2,478.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,424.18 | 123,194.92 | 77,398.44 | 38,309.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,461.82 | -9,373.13 | -5,045.64 | -6,115.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.15 | 93.13 | 93.06 | 64.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.10 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.25 | 94.73 | 94.66 | 64.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,389.57 | 23,276.95 | 11,906.67 | 5,196.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.44 | 13.44 | 8.40 | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,403.00 | 23,290.39 | 11,915.07 | 5,200.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,231.76 | -23,195.66 | -11,820.42 | -5,135.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,110.87 | 51,089.48 | 26,947.73 | 5,260.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,528.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,110.87 | 51,089.48 | 26,947.73 | 7,788.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,634.00 | 34,608.11 | 10,726.65 | 5,699.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,783.28 | 4,580.73 | 3,374.30 | 1,135.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.10 | -- | -- | 211.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,450.39 | 39,188.84 | 14,100.95 | 7,046.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,660.49 | 11,900.64 | 12,846.78 | 741.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,033.10 | -20,668.15 | -4,019.28 | -10,508.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,911.49 | 67,911.49 | 67,911.49 | 67,911.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,878.39 | 47,243.34 | 63,892.21 | 57,402.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,078.26 | -- | 906.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,215.38 | -- | 1,271.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,797.05 | -- | 3,326.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.01 | -- | 162.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.18 | -- | -27.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,730.74 | -- | 2,089.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.77 | -- | -48.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,296.21 | -- | -7,461.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,186.46 | -- | -9,958.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,055.36 | -- | 4,693.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,461.82 | -- | -5,045.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,878.39 | -- | 63,892.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,911.49 | -- | 67,911.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,033.10 | -- | -4,019.28 | -- | |
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