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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,435.80 | 114,359.86 | 79,232.72 | 38,497.95 | |
| 收到的税费返还 | 6,140.45 | 6,033.39 | 4,649.30 | 2,649.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,178.73 | 3,954.14 | 2,245.54 | 1,539.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,754.97 | 124,347.39 | 86,127.56 | 42,687.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,606.56 | 95,768.89 | 61,955.40 | 30,170.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,249.02 | 29,201.21 | 18,974.43 | 9,729.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,464.12 | 4,003.11 | 3,006.98 | 1,320.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,180.23 | 8,294.15 | 4,984.59 | 3,255.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,499.94 | 137,267.36 | 88,921.40 | 44,475.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,255.03 | -12,919.97 | -2,793.84 | -1,788.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.43 | 3.98 | 2.05 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.86 | 19.02 | 12.80 | -8.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.29 | 23.00 | 14.85 | -6.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,922.35 | 33,486.84 | 13,975.51 | 8,759.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.99 | 19.30 | 19.30 | 0.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,934.34 | 33,506.14 | 13,994.81 | 8,760.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,881.05 | -33,483.14 | -13,979.96 | -8,766.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,159.71 | 118,159.71 | 52,325.17 | 7,089.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,159.71 | 118,159.71 | 52,325.17 | 7,089.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,482.70 | 56,631.26 | 27,848.10 | 3,557.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,166.04 | 5,105.53 | 3,455.82 | 992.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.94 | 19.55 | 19.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,732.67 | 61,756.35 | 31,323.48 | 4,550.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,427.03 | 56,403.36 | 21,001.69 | 2,539.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198.98 | 10,000.25 | 4,227.89 | -8,015.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,878.39 | 38,878.39 | 38,878.39 | 38,878.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,679.41 | 48,878.65 | 43,106.28 | 30,862.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,965.90 | -- | 2,745.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,154.72 | -- | 2,106.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,806.84 | -- | 4,120.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.38 | -- | 168.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.54 | -- | 73.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,324.57 | -- | 2,569.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.65 | -- | -327.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,029.70 | -- | -10,549.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,465.65 | -- | -7,676.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,427.93 | -- | 3,976.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,255.03 | -- | -2,793.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,679.41 | -- | 43,106.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,878.39 | -- | 38,878.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198.98 | -- | 4,227.89 | -- | |
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