| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,304.65 | 139,419.83 | 96,050.40 | 38,325.03 |
| 收到的税费返还 | 272.24 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,068.64 | 3,242.11 | 827.94 | 1,491.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,645.54 | 142,734.19 | 96,950.59 | 39,889.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,830.66 | 132,998.23 | 116,186.89 | 74,511.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,646.11 | 17,642.32 | 10,804.54 | 5,665.91 |
| 支付的各项税费 | 19,211.91 | 14,210.33 | 9,207.27 | 5,178.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,021.96 | 9,957.42 | 6,264.70 | 2,238.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,710.65 | 174,808.30 | 142,463.40 | 87,595.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,934.89 | -32,074.11 | -45,512.81 | -47,706.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 991.44 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.36 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.96 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 775.28 | 772.60 | 4.09 | 278.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,305.05 | 772.60 | 4.09 | 278.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,019.47 | 44,247.74 | 24,190.54 | 17,153.24 |
| 投资所支付的现金 | 39,354.72 | 17,506.11 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 130.31 | 486.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,374.18 | 61,753.85 | 24,320.85 | 17,639.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,069.14 | -60,981.25 | -24,316.77 | -17,361.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,460.00 | 86,300.00 | 49,300.00 | 44,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,460.00 | 86,300.00 | 49,300.00 | 44,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,910.00 | 52,125.00 | 17,375.00 | 11,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,484.44 | 9,155.44 | 6,877.94 | 2,145.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,584.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,978.44 | 61,280.44 | 24,252.94 | 13,895.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,481.56 | 25,019.56 | 25,047.06 | 30,404.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,347.31 | -68,035.80 | -44,782.52 | -34,662.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,510.71 | 105,510.71 | 105,510.71 | 105,510.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,858.02 | 37,474.91 | 60,728.19 | 70,847.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,099.28 | -- | -1,895.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -149.89 | -- | 238.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,527.89 | -- | 8,643.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 105.39 | -- | 56.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 349.57 | -- | 178.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.53 | -- | 29.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,859.37 | -- | 3,573.71 | -- |
| 投资损失 | -1,182.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 434.69 | -- | -4.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.01 | -- | -3.01 | -- |
| 存货的减少 | -458.55 | -- | 1,898.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,980.63 | -- | -13,187.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,800.09 | -- | -45,042.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,934.89 | -- | -45,512.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,858.02 | 37,474.91 | 60,728.19 | 70,847.79 |
| 现金的期初余额 | 105,510.71 | 105,510.71 | 105,510.71 | 105,510.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,347.31 | -68,035.80 | -44,782.52 | -34,662.91 |
每日必读
发行与分配