三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,047.28669,239.89337,838.14
收到的税费返还9,069.284,993.393,838.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,663.727,076.244,200.25
经营活动现金流入小计1,014,780.28681,309.52345,877.30
购买商品、接受劳务支付的现金674,966.06446,041.28207,717.84
支付给职工以及为职工支付的现金195,102.45120,636.3468,478.48
支付的各项税费94,160.0966,270.2437,840.30
支付的其他与经营活动有关的现金23,913.3614,653.579,010.85
经营活动现金流出小计988,141.96647,601.43323,047.47
经营活动产生的现金流量净额26,638.3233,708.0922,829.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156.01156.01156.01
取得投资收益所收到的现金1.691.140.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.62213.9738.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计534.32371.12194.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,760.664,901.182,312.08
投资所支付的现金156.01156.01156.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1.840.84--
投资活动现金流出小计19,918.515,058.032,468.09
投资活动产生的现金流量净额-19,384.19-4,686.91-2,273.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金502,996.36346,945.22175,619.74
发行债券收到的现金59,400.0059,400.0059,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,970.0025,970.0025,970.00
筹资活动现金流入小计588,366.36432,315.22260,989.74
偿还债务支付的现金535,590.68370,593.94167,787.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,253.8959,504.695,640.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润616.89616.89--
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计603,844.57430,098.63173,427.80
筹资活动产生的现金流量净额-15,478.212,216.5987,561.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.27363.19-316.55
五、现金及现金等价物净增加额-8,062.8131,600.96107,801.98
加:期初现金及现金等价物余额245,945.69245,945.69245,945.69
六、期末现金及现金等价物余额237,882.88277,546.66353,747.67
附注
净利润--45,499.44--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--6,891.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,185.49--
无形资产摊销--1,167.22--
长期待摊费用摊销---89.92--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.17--
固定资产报废损失--493.99--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--19,732.01--
投资损失---127.54--
递延所得税资产减少---11,109.32--
递延所得税负债增加--2,294.98--
存货的减少--9,344.10--
经营性应收项目的减少---91,074.23--
经营性应付项目的增加---2,521.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--33,708.09--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--277,546.66--
现金的期初余额--245,945.69--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--31,600.96--
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