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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296,020.40 | 927,289.68 | 597,043.10 | 290,972.32 | |
| 收到的税费返还 | 14,307.98 | 9,629.54 | 5,958.20 | 2,860.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,263.31 | 10,826.20 | 8,872.06 | 6,047.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,329,591.69 | 947,745.42 | 611,873.36 | 299,879.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,852.86 | 474,201.83 | 288,054.93 | 127,804.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,316.94 | 189,409.82 | 120,312.41 | 73,550.47 | |
| 支付的各项税费 | 160,124.22 | 136,972.83 | 90,700.69 | 47,933.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,852.82 | 20,121.91 | 13,801.95 | 7,538.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,149,146.84 | 820,706.39 | 512,869.98 | 256,827.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,444.85 | 127,039.02 | 99,003.39 | 43,052.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.01 | 122.01 | 122.01 | 122.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.27 | 53.66 | 53.60 | 0.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.44 | 69.30 | 65.54 | 32.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 846.51 | 310.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 512.72 | 244.96 | 1,087.65 | 465.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,783.57 | 33,291.59 | 32,531.99 | 30,813.24 | |
| 投资所支付的现金 | 200.01 | 122.01 | 122.01 | 122.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.15 | 10.54 | 10.54 | 5.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,994.73 | 33,424.14 | 32,664.54 | 30,940.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,482.01 | -33,179.17 | -31,576.88 | -30,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 579,626.04 | 417,929.58 | 290,237.50 | 129,101.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,800.00 | 59,400.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,426.04 | 477,329.58 | 290,237.50 | 129,101.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 704,339.70 | 461,660.53 | 287,178.15 | 138,074.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,165.35 | 75,113.90 | 69,693.91 | 5,463.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,062.65 | 1,062.65 | 1,062.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,505.05 | 536,774.42 | 356,872.06 | 143,538.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,079.01 | -59,444.84 | -66,634.56 | -14,437.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 973.87 | 844.46 | 179.23 | -244.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,857.71 | 35,259.47 | 971.17 | -2,103.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,087.99 | 200,087.99 | 200,087.99 | 200,087.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,945.69 | 235,347.46 | 201,059.16 | 197,984.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,152.14 | -- | 123,820.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,756.12 | -- | 2,055.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,042.61 | -- | 48,468.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,217.87 | -- | 1,083.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.28 | -- | 96.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,269.44 | -- | 1,318.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,743.32 | -- | 17,658.90 | -- | |
| 投资损失 | -54.27 | -- | -53.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,818.01 | -- | -2,901.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,467.13 | -- | 161.86 | -- | |
| 存货的减少 | 313.24 | -- | 26,759.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,631.42 | -- | -89,082.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,750.42 | -- | -30,381.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,444.85 | -- | 99,003.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,945.69 | -- | 201,059.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,087.99 | -- | 200,087.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,857.71 | -- | 971.17 | -- | |
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