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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,566.77 | 328,741.51 | 377,180.09 | 474,975.03 | 425,869.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,279.42 | 46,726.87 | 74,936.52 | 82,214.54 | 98,291.74 |
| 应收票据 | 9,765.21 | 9,791.94 | 18,367.72 | 26,247.43 | 37,838.01 |
| 应收账款 | 49,514.22 | 36,934.93 | 56,568.80 | 55,967.10 | 60,453.73 |
| 应收款项融资 | 251,354.91 | 240,629.59 | 264,261.00 | 290,416.83 | 261,864.44 |
| 预付款项 | 23,266.18 | 12,964.45 | 22,506.74 | 14,495.05 | 21,251.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,638.06 | 2,210.12 | 760.33 | 540.93 | 844.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,210.12 | -- | 540.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 167,011.25 | 144,492.89 | 143,990.03 | 159,049.20 | 166,875.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,023.77 | 4,973.31 | 1,851.43 | 2,940.89 | 5,143.57 |
| 流动资产合计 | 774,140.37 | 780,738.74 | 885,486.14 | 1,024,632.47 | 980,141.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,524.36 | 2,596.71 | 2,540.72 | 2,414.13 | 3,010.11 |
| 投资性房地产 | 2,196.21 | 2,218.13 | 2,240.04 | 2,370.58 | 2,393.47 |
| 在建工程(合计) | 163,032.89 | 150,893.28 | 117,523.14 | 79,533.27 | 49,312.14 |
| 在建工程 | -- | 146,961.27 | -- | 69,924.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,932.02 | -- | 9,609.05 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,350,231.16 | 1,364,261.04 | 1,375,901.40 | 1,386,639.32 | 1,407,068.16 |
| 固定资产净额 | -- | 1,364,261.04 | -- | 1,386,639.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,079.63 | 49,110.54 | 50,407.94 | 51,629.06 | 64,432.73 |
| 无形资产 | 112,793.88 | 114,409.68 | 115,676.30 | 115,315.22 | 109,386.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 |
| 长期待摊费用 | 955.63 | 1,008.63 | 1,094.46 | 667.36 | 738.84 |
| 递延所得税资产 | 91,363.08 | 85,189.10 | 96,091.14 | 89,867.51 | 85,597.25 |
| 其他非流动资产 | 13,175.82 | 6,860.93 | 11,501.26 | 18,539.01 | 18,723.97 |
| 非流动资产合计 | 1,784,326.55 | 1,778,521.92 | 1,773,652.87 | 1,747,651.93 | 1,741,339.67 |
| 资产总计 | 2,558,466.91 | 2,559,260.66 | 2,659,139.01 | 2,772,284.40 | 2,721,480.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,755.93 | 40,486.44 | 44,055.64 | 58,026.63 | 60,672.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,887.06 | 313,278.07 | 333,465.45 | 340,758.71 | 334,745.02 |
| 应付票据 | 78,041.71 | 68,581.68 | 102,643.98 | 123,865.74 | 94,062.59 |
| 应付账款 | 252,845.35 | 244,696.39 | 230,821.47 | 216,892.97 | 240,682.43 |
| 预收款项 | 6,358.29 | 6,182.37 | 4,988.67 | 5,777.16 | 5,997.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,778.70 | 35,588.85 | 50,712.85 | 45,660.93 | 44,993.79 |
| 应交税费 | 16,575.82 | 22,006.23 | 28,880.58 | 22,395.66 | 17,857.23 |
| 其他应付款(合计) | 28,304.67 | 26,601.87 | 28,476.89 | 49,899.42 | 25,970.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 25,016.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,601.87 | -- | 24,883.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,349.90 | 157,101.80 | 244,071.04 | 312,180.99 | 248,805.71 |
| 其他流动负债 | 10,699.26 | 8,311.37 | 18,723.58 | 20,601.45 | 28,412.63 |
| 流动负债合计 | 533,575.63 | 637,898.71 | 793,175.47 | 889,366.98 | 797,679.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 199,124.21 | 115,677.99 | 139,055.46 | 188,403.95 | 243,630.49 |
| 应付债券 | 192,947.94 | 191,109.11 | 139,808.32 | 141,608.39 | 90,980.86 |
| 租赁负债 | 45,775.99 | 47,763.09 | 50,057.54 | 49,479.02 | 64,022.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 22,725.91 | 18,096.88 | 20,314.44 | 15,695.19 | 18,177.16 |
| 长期应付款(合计) | 150.68 | 150.68 | 171.03 | 171.03 | 171.03 |
| 长期应付款 | -- | 150.68 | -- | 171.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,964.45 | 4,927.84 | 4,964.37 | 5,161.33 | 5,117.64 |
| 递延所得税负债 | 35,019.09 | 33,558.58 | 32,197.22 | 30,495.70 | 28,993.19 |
| 长期递延收益 | 12,683.80 | 13,095.08 | 13,521.99 | 13,884.21 | 14,359.84 |
| 其他非流动负债 | 357.68 | 359.81 | 2.42 | 2.95 | 1.20 |
| 非流动负债合计 | 513,749.75 | 424,739.06 | 400,092.78 | 444,901.77 | 465,453.53 |
| 负债合计 | 1,047,325.38 | 1,062,637.77 | 1,193,268.26 | 1,334,268.75 | 1,263,133.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 |
| 资本公积 | 354,509.57 | 354,515.21 | 354,510.93 | 354,501.64 | 354,500.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 698.98 | 696.10 | 786.97 | 823.63 | 429.33 |
| 专项储备 | 5,227.68 | 4,801.60 | 4,472.64 | 4,522.64 | 4,350.90 |
| 盈余公积 | 86,445.98 | 86,445.98 | 72,305.11 | 72,305.11 | 72,305.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 710,238.52 | 702,444.79 | 694,794.59 | 675,530.25 | 680,426.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,363,555.67 | 1,355,338.62 | 1,333,305.18 | 1,314,118.22 | 1,318,446.81 |
| 少数股东权益 | 147,585.86 | 141,284.27 | 132,565.57 | 123,897.44 | 139,900.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,511,141.53 | 1,496,622.89 | 1,465,870.76 | 1,438,015.65 | 1,458,347.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,558,466.91 | 2,559,260.66 | 2,659,139.01 | 2,772,284.40 | 2,721,480.93 |
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