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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三友化工(600409) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 377,180.09 | 474,975.03 | 425,869.44 | 483,995.57 | 575,366.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 74,936.52 | 82,214.54 | 98,291.74 | 90,312.13 | 73,963.30 |
应收票据 | 18,367.72 | 26,247.43 | 37,838.01 | 45,715.23 | -- |
应收账款 | 56,568.80 | 55,967.10 | 60,453.73 | 44,596.90 | 73,963.30 |
应收款项融资 | 264,261.00 | 290,416.83 | 261,864.44 | 258,299.72 | 223,465.25 |
预付款项 | 22,506.74 | 14,495.05 | 21,251.87 | 19,534.89 | 14,940.55 |
其他应收款(合计) | 760.33 | 540.93 | 844.90 | 8,010.25 | 1,431.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 540.93 | -- | 8,010.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 143,990.03 | 159,049.20 | 166,875.30 | 165,900.40 | 213,860.72 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,851.43 | 2,940.89 | 5,143.57 | 5,288.48 | 616.94 |
流动资产合计 | 885,486.14 | 1,024,632.47 | 980,141.26 | 1,031,341.43 | 1,103,644.67 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,540.72 | 2,414.13 | 3,010.11 | 3,086.44 | 2,837.13 |
投资性房地产 | 2,240.04 | 2,370.58 | 2,393.47 | 2,416.36 | 2,439.25 |
在建工程(合计) | 117,523.14 | 79,533.27 | 49,312.14 | 40,428.89 | 39,026.64 |
在建工程 | -- | 69,924.23 | -- | 38,241.59 | -- |
工程物资 | -- | 9,609.05 | -- | 2,187.30 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,375,901.40 | 1,386,639.32 | 1,407,068.16 | 1,425,822.56 | 1,431,817.12 |
固定资产净额 | -- | 1,386,639.32 | -- | 1,425,822.56 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 50,407.94 | 51,629.06 | 64,432.73 | 64,875.01 | 65,958.17 |
无形资产 | 115,676.30 | 115,315.22 | 109,386.52 | 102,862.34 | 81,601.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 |
长期待摊费用 | 1,094.46 | 667.36 | 738.84 | 710.56 | 410.62 |
递延所得税资产 | 96,091.14 | 89,867.51 | 85,597.25 | 72,956.80 | 69,425.97 |
其他非流动资产 | 11,501.26 | 18,539.01 | 18,723.97 | 15,481.52 | 18,009.47 |
非流动资产合计 | 1,773,652.87 | 1,747,651.93 | 1,741,339.67 | 1,729,316.96 | 1,712,202.35 |
资产总计 | 2,659,139.01 | 2,772,284.40 | 2,721,480.93 | 2,760,658.39 | 2,815,847.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,055.64 | 58,026.63 | 60,672.35 | 60,134.90 | 70,763.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 333,465.45 | 340,758.71 | 334,745.02 | 306,522.03 | 356,740.21 |
应付票据 | 102,643.98 | 123,865.74 | 94,062.59 | 60,709.33 | 114,104.82 |
应付账款 | 230,821.47 | 216,892.97 | 240,682.43 | 245,812.70 | 242,635.39 |
预收款项 | 4,988.67 | 5,777.16 | 5,997.25 | 5,591.61 | 4,243.50 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 50,712.85 | 45,660.93 | 44,993.79 | 39,507.95 | 40,617.39 |
应交税费 | 28,880.58 | 22,395.66 | 17,857.23 | 15,895.84 | 25,402.01 |
其他应付款(合计) | 28,476.89 | 49,899.42 | 25,970.03 | 41,308.62 | 43,626.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 25,016.12 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24,883.30 | -- | 41,308.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 244,071.04 | 312,180.99 | 248,805.71 | 209,112.79 | 195,956.28 |
其他流动负债 | 18,723.58 | 20,601.45 | 28,412.63 | 34,748.76 | 4,181.51 |
流动负债合计 | 793,175.47 | 889,366.98 | 797,679.93 | 756,220.46 | 779,119.89 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 139,055.46 | 188,403.95 | 243,630.49 | 269,047.78 | 242,167.82 |
应付债券 | 139,808.32 | 141,608.39 | 90,980.86 | 152,172.51 | 212,050.22 |
租赁负债 | 50,057.54 | 49,479.02 | 64,022.12 | 63,300.40 | 65,830.03 |
长期应付职工薪酬 | 20,314.44 | 15,695.19 | 18,177.16 | 14,953.39 | 23,442.95 |
长期应付款(合计) | 171.03 | 171.03 | 171.03 | 171.03 | 171.03 |
长期应付款 | -- | 171.03 | -- | 171.03 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,964.37 | 5,161.33 | 5,117.64 | 5,073.96 | 5,661.83 |
递延所得税负债 | 32,197.22 | 30,495.70 | 28,993.19 | 27,621.71 | 25,550.47 |
长期递延收益 | 13,521.99 | 13,884.21 | 14,359.84 | 14,534.78 | 14,939.42 |
其他非流动负债 | 2.42 | 2.95 | 1.20 | 1.25 | 11.39 |
非流动负债合计 | 400,092.78 | 444,901.77 | 465,453.53 | 546,876.81 | 589,825.16 |
负债合计 | 1,193,268.26 | 1,334,268.75 | 1,263,133.47 | 1,303,097.27 | 1,368,945.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 |
资本公积 | 354,510.93 | 354,501.64 | 354,500.27 | 354,495.20 | 354,496.05 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 786.97 | 823.63 | 429.33 | 594.99 | 705.41 |
专项储备 | 4,472.64 | 4,522.64 | 4,350.90 | 4,013.44 | 4,993.16 |
盈余公积 | 72,305.11 | 72,305.11 | 72,305.11 | 72,305.11 | 59,109.41 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 694,794.59 | 675,530.25 | 680,426.25 | 690,158.01 | 699,517.19 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,333,305.18 | 1,314,118.22 | 1,318,446.81 | 1,328,001.70 | 1,325,256.17 |
少数股东权益 | 132,565.57 | 123,897.44 | 139,900.66 | 129,559.42 | 121,645.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,465,870.76 | 1,438,015.65 | 1,458,347.47 | 1,457,561.12 | 1,446,901.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,659,139.01 | 2,772,284.40 | 2,721,480.93 | 2,760,658.39 | 2,815,847.01 |
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