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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,625.82 | 232,420.63 | 306,529.86 | 189,276.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,306.99 | -- | 232,224.29 | -- | |
| 应收票据 | 207,473.15 | 196,857.24 | 158,935.38 | 153,801.33 | |
| 应收账款 | 57,833.84 | 54,984.86 | 73,288.91 | 64,406.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,776.03 | 20,028.51 | 21,277.04 | 26,906.72 | |
| 其他应收款(合计) | 6,233.99 | -- | 8,282.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,233.99 | 8,687.91 | 8,282.24 | 5,144.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,967.81 | 171,111.07 | 144,652.43 | 146,867.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,403.70 | 3,890.49 | 3,568.78 | 2,611.47 | |
| 流动资产合计 | 721,314.34 | 687,980.73 | 716,534.65 | 589,013.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 352.54 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 845.97 | 849.53 | 859.22 | 868.90 | |
| 在建工程(合计) | 201,106.36 | -- | 100,260.38 | -- | |
| 在建工程 | 182,607.14 | 146,777.70 | 95,529.51 | 85,449.66 | |
| 工程物资 | 18,499.22 | 21,747.93 | 4,730.87 | 294.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,353,019.05 | -- | 1,347,609.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,353,019.05 | 1,334,130.28 | 1,347,609.68 | 1,337,701.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,655.38 | 86,915.23 | 87,392.86 | 87,874.82 | |
| 开发支出 | 632.15 | 505.22 | 223.95 | -- | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 22,559.53 | 23,033.26 | 23,211.51 | 22,866.57 | |
| 其他非流动资产 | 23,236.38 | 39,050.34 | 50,931.20 | 37,402.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,687,646.55 | 1,673,248.69 | 1,610,727.98 | 1,572,697.39 | |
| 资产总计 | 2,408,960.89 | 2,361,229.42 | 2,327,262.63 | 2,161,711.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 384,737.70 | 399,420.67 | 432,842.36 | 398,494.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 357,217.64 | -- | 317,278.56 | -- | |
| 应付票据 | 30,491.83 | 29,056.77 | 29,832.35 | 35,443.49 | |
| 应付账款 | 326,725.81 | 296,676.29 | 287,446.22 | 270,918.11 | |
| 预收款项 | 41,110.08 | 54,780.45 | 45,508.70 | 40,032.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,589.17 | 31,548.71 | 26,932.43 | 23,241.15 | |
| 应交税费 | 27,026.24 | 22,047.62 | 16,764.52 | 21,903.55 | |
| 其他应付款(合计) | 29,537.80 | -- | 28,830.03 | -- | |
| 应付利息 | 911.65 | 992.88 | 1,120.83 | 1,135.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | 249.49 | -- | |
| 其他应付款 | 28,626.15 | 29,288.74 | 27,459.71 | 25,290.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,315.00 | 148,610.74 | 154,809.28 | 194,067.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 944,533.64 | 1,012,422.87 | 1,022,965.88 | 1,010,527.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,060.00 | 171,005.00 | 179,915.00 | 187,595.00 | |
| 应付债券 | 199,355.93 | 103,008.38 | 101,734.15 | 100,459.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,698.97 | 9,497.09 | 9,883.45 | 10,006.59 | |
| 长期应付款(合计) | 27,546.36 | -- | 31,924.58 | -- | |
| 长期应付款 | 27,546.36 | 31,157.26 | 31,924.58 | 35,540.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,464.66 | 1,419.70 | 1,443.13 | 1,455.17 | |
| 长期递延收益 | 13,963.02 | 14,328.58 | 14,660.62 | 14,670.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 401,088.95 | 330,416.02 | 339,560.93 | 349,727.31 | |
| 负债合计 | 1,345,622.59 | 1,342,838.89 | 1,362,526.82 | 1,360,255.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 185,038.55 | |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 237,041.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -576.30 | -316.99 | -252.20 | -239.50 | |
| 专项储备 | 3,428.58 | 3,816.33 | 3,258.16 | 2,815.56 | |
| 盈余公积 | 31,340.26 | 27,521.79 | 27,521.79 | 27,521.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 405,964.12 | 367,263.27 | 317,088.14 | 295,053.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,001,079.82 | 959,207.56 | 908,539.05 | 747,231.00 | |
| 少数股东权益 | 62,258.48 | 59,182.96 | 56,196.76 | 54,225.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,063,338.30 | 1,018,390.52 | 964,735.81 | 801,456.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,408,960.89 | 2,361,229.42 | 2,327,262.63 | 2,161,711.11 | |
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