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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 303,870.50 | 307,141.09 | 274,141.43 | 314,859.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,998.18 | 57,819.71 | 47,241.65 | 61,092.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,998.18 | 57,819.71 | 47,241.65 | 61,092.11 | |
| 应收款项融资 | 304,280.53 | 350,220.27 | 282,309.83 | 246,272.61 | |
| 预付款项 | 7,413.86 | 17,709.86 | 7,849.97 | 23,350.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,783.82 | 2,554.62 | 2,459.52 | 1,655.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,783.82 | -- | 2,459.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213,201.84 | 215,097.06 | 208,022.24 | 150,547.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99.06 | 1,597.20 | 1,980.54 | 1,648.89 | |
| 流动资产合计 | 870,647.78 | 952,139.82 | 824,005.19 | 799,427.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,590.24 | 1,489.97 | 1,504.18 | 1,518.40 | |
| 在建工程(合计) | 23,471.29 | 32,722.42 | 28,601.46 | 31,906.32 | |
| 在建工程 | 23,380.10 | -- | 28,424.29 | -- | |
| 工程物资 | 91.18 | -- | 177.17 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,493,155.91 | 1,496,549.54 | 1,517,192.72 | 1,525,477.79 | |
| 固定资产净额 | 1,493,155.91 | -- | 1,517,192.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69,855.61 | 71,104.72 | 71,851.40 | 72,554.06 | |
| 无形资产 | 84,277.50 | 84,660.17 | 83,901.75 | 84,621.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | 471.50 | 32.49 | 46.42 | 74.27 | |
| 递延所得税资产 | 50,608.24 | 46,553.69 | 40,292.86 | 41,496.45 | |
| 其他非流动资产 | 3,930.23 | 5,919.46 | 5,633.74 | 4,221.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,728,274.61 | 1,739,946.56 | 1,749,938.64 | 1,762,546.85 | |
| 资产总计 | 2,598,922.39 | 2,692,086.38 | 2,573,943.83 | 2,561,973.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,268.38 | 221,323.25 | 226,590.52 | 234,384.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 284,841.19 | 346,338.30 | 316,519.30 | 301,928.74 | |
| 应付票据 | 33,834.46 | 74,445.12 | 75,529.07 | 68,455.27 | |
| 应付账款 | 251,006.74 | 271,893.17 | 240,990.24 | 233,473.47 | |
| 预收款项 | 4,646.44 | 2,777.93 | 6,155.03 | 6,880.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,240.21 | 46,117.57 | 36,405.77 | 23,514.92 | |
| 应交税费 | 34,918.06 | 28,774.75 | 19,900.64 | 20,613.03 | |
| 其他应付款(合计) | 54,316.89 | 56,764.31 | 59,040.92 | 55,109.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,504.76 | -- | |
| 其他应付款 | 54,316.89 | -- | 57,536.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,223.50 | 185,680.51 | 165,031.84 | 202,292.73 | |
| 其他流动负债 | 4,567.05 | 6,717.55 | 4,545.88 | 6,484.76 | |
| 流动负债合计 | 741,835.22 | 948,299.26 | 871,304.70 | 904,079.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,684.83 | 102,038.33 | 106,346.85 | 128,984.27 | |
| 应付债券 | 181,331.81 | 154,309.34 | 155,672.81 | 92,722.41 | |
| 租赁负债 | 66,719.12 | 69,177.75 | 68,393.16 | 74,062.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,176.34 | 19,293.04 | 16,103.12 | 17,556.30 | |
| 长期应付款(合计) | 171.03 | 171.03 | 171.03 | 171.03 | |
| 长期应付款 | 171.03 | -- | 171.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,510.08 | 5,393.37 | 4,865.58 | 4,230.15 | |
| 递延所得税负债 | 20,732.21 | 18,646.19 | 17,211.52 | 15,732.55 | |
| 长期递延收益 | 16,748.00 | 17,358.31 | 17,830.74 | 18,302.81 | |
| 其他非流动负债 | 3.68 | 13.74 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 480,077.12 | 386,401.10 | 386,594.83 | 351,761.83 | |
| 负债合计 | 1,221,912.34 | 1,334,700.36 | 1,257,899.53 | 1,255,841.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.34 | -9.35 | -18.51 | 74.02 | |
| 专项储备 | 5,320.96 | 6,775.97 | 6,374.56 | 5,900.42 | |
| 盈余公积 | 59,109.41 | 51,867.03 | 51,867.03 | 51,867.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 655,061.56 | 647,430.90 | 611,905.28 | 605,171.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,280,268.75 | 1,266,987.71 | 1,231,051.52 | 1,223,936.42 | |
| 少数股东权益 | 96,741.30 | 90,398.31 | 84,992.78 | 82,195.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,377,010.05 | 1,357,386.02 | 1,316,044.30 | 1,306,132.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,598,922.39 | 2,692,086.38 | 2,573,943.83 | 2,561,973.92 | |
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