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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,702.13 | 138,458.91 | 158,700.54 | 133,095.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,389.43 | -- | 177,863.27 | -- | |
| 应收票据 | 121,209.09 | 133,198.19 | 111,092.90 | 110,500.11 | |
| 应收账款 | 59,180.34 | 61,896.10 | 66,770.38 | 66,622.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,158.45 | 24,796.04 | 23,810.44 | 20,681.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,312.54 | -- | 2,660.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,312.54 | 2,787.47 | 2,660.62 | 2,618.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,424.25 | 117,885.95 | 118,296.74 | 126,953.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,476.39 | 1,759.95 | 1,506.97 | 2,088.06 | |
| 流动资产合计 | 541,463.19 | 480,782.60 | 482,838.58 | 462,560.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 878.59 | 889.71 | 4,440.95 | 4,480.83 | |
| 在建工程(合计) | 71,111.91 | -- | 80,556.19 | -- | |
| 在建工程 | 70,762.47 | 91,326.98 | 79,867.48 | 65,905.71 | |
| 工程物资 | 349.45 | 579.80 | 688.70 | 1,996.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,355,803.71 | -- | 1,335,561.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,355,803.71 | 1,330,021.72 | 1,335,561.77 | 1,348,044.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,355.17 | 89,395.96 | 89,913.59 | 83,322.30 | |
| 开发支出 | -- | 86.82 | 124.78 | 130.73 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 21,053.89 | 21,536.27 | 22,196.23 | 20,546.28 | |
| 其他非流动资产 | 21,179.54 | 11,437.00 | 11,514.44 | 19,998.08 | |
| 非流动资产合计 | 1,558,622.00 | 1,545,513.43 | 1,544,547.16 | 1,544,664.84 | |
| 资产总计 | 2,100,085.19 | 2,026,296.03 | 2,027,385.73 | 2,007,225.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 428,513.97 | 437,687.32 | 454,783.33 | 444,741.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,120.72 | -- | 257,021.51 | -- | |
| 应付票据 | 29,637.81 | 6,246.49 | 10,375.25 | 11,871.00 | |
| 应付账款 | 260,482.91 | 239,308.08 | 246,646.27 | 242,442.26 | |
| 预收款项 | 45,384.46 | 35,651.66 | 22,943.59 | 29,043.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,220.10 | 22,807.36 | 18,777.01 | 15,494.13 | |
| 应交税费 | 13,440.76 | 15,447.76 | 11,685.52 | 11,772.38 | |
| 其他应付款(合计) | 24,800.24 | -- | 27,836.22 | -- | |
| 应付利息 | 1,139.61 | 1,100.80 | 1,711.10 | 1,267.48 | |
| 应付股利 | 168.80 | 7,416.58 | 7,416.58 | -- | |
| 其他应付款 | 23,491.82 | 21,301.42 | 18,708.54 | 16,256.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 224,526.35 | 107,680.00 | 107,530.00 | 74,780.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,046,006.60 | 894,647.48 | 900,577.18 | 847,669.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,945.00 | 138,725.00 | 163,075.00 | 219,455.00 | |
| 应付债券 | 99,185.70 | 203,458.21 | 200,598.42 | 197,738.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,672.98 | 8,923.48 | 9,634.87 | 9,461.53 | |
| 长期应付款(合计) | 36,202.49 | -- | 40,484.77 | -- | |
| 长期应付款 | 36,202.49 | 39,815.60 | 40,484.77 | 21,187.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,478.59 | 1,502.02 | 1,525.44 | 1,542.79 | |
| 长期递延收益 | 14,996.24 | 15,350.76 | 15,547.73 | 15,297.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308,481.00 | 407,775.07 | 430,866.24 | 465,083.27 | |
| 负债合计 | 1,354,487.59 | 1,302,422.55 | 1,331,443.42 | 1,312,752.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | |
| 资本公积 | 237,041.12 | 236,541.12 | 236,541.12 | 236,541.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -275.26 | -105.02 | -69.93 | 30.43 | |
| 专项储备 | 2,595.94 | 2,204.44 | 2,518.71 | 3,077.42 | |
| 盈余公积 | 27,521.79 | 25,451.69 | 25,451.69 | 25,451.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 244,004.69 | 226,812.72 | 199,168.66 | 197,372.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 695,926.83 | 675,943.50 | 648,648.80 | 647,511.92 | |
| 少数股东权益 | 49,670.77 | 47,929.98 | 47,293.51 | 46,960.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 745,597.60 | 723,873.48 | 695,942.31 | 694,472.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,100,085.19 | 2,026,296.03 | 2,027,385.73 | 2,007,225.22 | |
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