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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,986.31 | 157,785.40 | 158,618.92 | 161,969.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 133,816.60 | 130,122.49 | 141,920.72 | 131,386.62 | |
| 应收账款 | 54,170.22 | 84,983.53 | 65,361.02 | 67,080.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,311.36 | 26,142.35 | 27,792.68 | 26,174.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,628.25 | 2,562.00 | 2,332.57 | 1,631.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,904.74 | 119,724.79 | 114,614.28 | 120,238.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,880.82 | 800.25 | 2,267.51 | 3,654.59 | |
| 流动资产合计 | 500,698.30 | 522,120.81 | 512,907.70 | 512,136.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,520.70 | 4,870.60 | 4,912.57 | 4,953.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 106,198.86 | 112,583.04 | 144,924.31 | 126,264.19 | |
| 工程物资 | 2,802.47 | 3,083.02 | 1,302.29 | 9,358.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,301,569.95 | 1,283,882.69 | 1,247,565.70 | 1,256,359.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,645.20 | 83,234.21 | 79,246.04 | 79,608.32 | |
| 开发支出 | 104.22 | 82.37 | 76.34 | 8.80 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 19,665.37 | 16,699.71 | 15,826.55 | 13,947.37 | |
| 其他非流动资产 | 15,281.49 | 16,090.73 | 23,511.84 | 20,775.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,534,027.45 | 1,520,765.56 | 1,517,604.85 | 1,511,514.68 | |
| 资产总计 | 2,034,725.75 | 2,042,886.37 | 2,030,512.55 | 2,023,650.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 370,959.77 | 454,880.50 | 475,426.52 | 496,331.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,020.57 | 19,247.83 | 29,521.13 | 25,214.91 | |
| 应付账款 | 233,776.51 | 243,739.15 | 237,596.69 | 223,898.82 | |
| 预收款项 | 28,435.04 | 39,016.68 | 25,016.97 | 25,711.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,695.20 | 17,406.77 | 14,786.62 | 11,539.28 | |
| 应交税费 | 11,780.15 | 8,531.70 | 7,338.84 | 6,225.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,329.50 | 1,816.94 | 1,852.73 | 2,549.10 | |
| 应付股利 | 54.80 | -- | 127.33 | -- | |
| 其他应付款 | 17,088.14 | 19,072.74 | 20,384.49 | 18,674.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,683.17 | 70,200.00 | 69,980.00 | 82,090.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 871,822.85 | 873,912.30 | 882,031.32 | 892,234.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,640.00 | 242,080.65 | 224,406.80 | 244,350.00 | |
| 应付债券 | 194,878.84 | 203,169.62 | 200,226.65 | 197,283.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,220.41 | 8,487.44 | 9,318.47 | 8,266.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,005.83 | 22,803.73 | 23,630.30 | 4,607.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,572.29 | 1,577.49 | 1,560.57 | 1,589.18 | |
| 长期递延收益 | 15,048.29 | 15,854.65 | 13,677.26 | 13,943.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 481,765.66 | 493,973.57 | 472,820.04 | 470,039.64 | |
| 负债合计 | 1,353,588.51 | 1,367,885.88 | 1,354,851.36 | 1,362,273.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | |
| 资本公积 | 236,541.12 | 236,541.12 | 236,541.12 | 236,541.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.87 | 59.64 | -130.80 | -110.72 | |
| 专项储备 | 3,338.27 | 3,936.76 | 3,793.39 | 3,657.72 | |
| 盈余公积 | 25,451.69 | 23,391.58 | 23,391.58 | 23,391.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,591.88 | 178,511.98 | 179,147.99 | 163,994.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 634,972.38 | 627,479.63 | 627,781.84 | 612,513.24 | |
| 少数股东权益 | 46,164.86 | 47,520.86 | 47,879.35 | 48,863.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 681,137.24 | 675,000.49 | 675,661.18 | 661,376.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,034,725.75 | 2,042,886.37 | 2,030,512.55 | 2,023,650.75 | |
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