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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,249.57 | 317,836.57 | 355,407.66 | 407,849.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,514.12 | 61,754.83 | 46,532.82 | 70,820.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,514.12 | 61,754.83 | 46,532.82 | 70,820.04 | |
| 应收款项融资 | 242,231.75 | 186,424.94 | 133,839.50 | 143,004.47 | |
| 预付款项 | 10,464.19 | 14,952.70 | 10,444.38 | 10,007.63 | |
| 其他应收款(合计) | 2,639.81 | 2,953.49 | 2,522.33 | 3,199.36 | |
| 应收利息 | -- | 260.98 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,639.81 | -- | 2,522.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,169.38 | 121,932.66 | 144,294.26 | 178,937.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37.17 | 1,258.48 | 9,168.13 | 12,703.46 | |
| 流动资产合计 | 715,306.00 | 707,113.69 | 702,209.08 | 826,522.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,532.61 | 1,546.83 | 1,011.34 | 1,021.47 | |
| 在建工程(合计) | 31,273.84 | 53,984.56 | 61,548.70 | 67,176.87 | |
| 在建工程 | 31,096.76 | -- | 61,366.76 | -- | |
| 工程物资 | 177.09 | -- | 181.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,543,332.31 | 1,530,625.11 | 1,539,617.05 | 1,535,534.36 | |
| 固定资产净额 | 1,543,332.31 | -- | 1,539,617.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 189.88 | 212.32 | 40.96 | 61.23 | |
| 无形资产 | 86,168.15 | 86,410.87 | 84,822.32 | 85,303.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 147.36 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | 172.01 | 174.51 | 177.01 | 105.24 | |
| 递延所得税资产 | 47,092.99 | 53,344.41 | 52,605.94 | 47,592.07 | |
| 其他非流动资产 | 3,587.83 | 3,322.84 | 4,205.04 | 3,044.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,714,026.10 | 1,730,297.93 | 1,744,620.08 | 1,740,578.16 | |
| 资产总计 | 2,429,332.11 | 2,437,411.62 | 2,446,829.16 | 2,567,100.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 245,337.37 | 237,144.32 | 265,303.96 | 359,883.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 295,637.55 | 274,042.98 | 299,275.46 | 316,583.75 | |
| 应付票据 | 50,068.09 | 29,288.09 | 43,180.93 | 44,906.52 | |
| 应付账款 | 245,569.46 | 244,754.89 | 256,094.53 | 271,677.23 | |
| 预收款项 | 5,543.19 | 4,044.17 | 5,611.95 | 3,169.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,037.90 | 32,679.37 | 31,616.43 | 28,263.20 | |
| 应交税费 | 23,893.16 | 15,321.39 | 5,191.65 | 6,669.60 | |
| 其他应付款(合计) | 52,091.65 | 56,256.50 | 88,574.21 | 54,904.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 35,153.60 | -- | |
| 其他应付款 | 52,091.65 | -- | 53,420.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,471.61 | 238,439.33 | 212,279.03 | 222,635.95 | |
| 其他流动负债 | 6,874.36 | 6,783.07 | 3,663.98 | 4,067.27 | |
| 流动负债合计 | 847,265.90 | 919,639.84 | 941,287.16 | 1,031,663.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,132.61 | 52,299.00 | 74,874.00 | 66,736.00 | |
| 应付债券 | 155,652.65 | 244,698.64 | 245,027.28 | 242,121.51 | |
| 租赁负债 | 65.87 | 89.66 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,287.46 | 15,519.17 | 14,294.29 | 14,750.56 | |
| 长期应付款(合计) | 171.03 | 171.75 | 171.75 | 171.75 | |
| 长期应付款 | 171.03 | -- | 171.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,189.83 | 59.13 | 96.77 | 96.77 | |
| 递延所得税负债 | 14,533.22 | 13,029.97 | 11,559.69 | 10,097.16 | |
| 长期递延收益 | 18,444.69 | 19,045.66 | 19,421.64 | 19,674.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 337,477.36 | 344,912.97 | 365,445.41 | 353,648.05 | |
| 负债合计 | 1,184,743.27 | 1,264,552.81 | 1,306,732.57 | 1,385,311.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45.04 | 280.97 | 480.06 | 481.08 | |
| 专项储备 | 5,571.48 | 5,820.31 | 5,114.95 | 4,978.41 | |
| 盈余公积 | 51,867.03 | 47,932.71 | 47,932.71 | 47,932.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 545,779.83 | 481,238.43 | 451,073.77 | 490,984.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,164,186.55 | 1,096,195.59 | 1,065,524.66 | 1,105,299.65 | |
| 少数股东权益 | 80,402.29 | 76,663.22 | 74,571.94 | 76,489.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,244,588.84 | 1,172,858.81 | 1,140,096.60 | 1,181,788.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,429,332.11 | 2,437,411.62 | 2,446,829.16 | 2,567,100.16 | |
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