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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,726.09 | 179,360.24 | 180,277.40 | 155,523.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 129,112.53 | 149,601.86 | 141,291.18 | 126,100.07 | |
| 应收账款 | 45,752.53 | 57,763.05 | 52,959.90 | 53,642.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,632.69 | 72,556.80 | 61,588.04 | 74,836.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,279.55 | 1,813.97 | 3,506.53 | 1,680.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,005.63 | 118,137.00 | 133,410.59 | 147,907.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,443.11 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 501,952.13 | 579,232.93 | 573,033.65 | 559,690.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,815.16 | 5,863.56 | 5,912.57 | 5,961.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 141,267.13 | 286,582.26 | 260,407.68 | 240,425.18 | |
| 工程物资 | 5,148.81 | 12,134.71 | 8,072.92 | 5,778.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,237,791.87 | 1,035,485.81 | 1,042,747.35 | 1,049,220.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,097.00 | 80,391.27 | 76,142.76 | 76,617.19 | |
| 开发支出 | 8.80 | 25.74 | 257.94 | 187.97 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,215.01 | 10,336.97 | 10,629.03 | 11,211.72 | |
| 其他非流动资产 | 16,059.09 | 1,650.00 | 1,800.00 | 1,950.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,500,642.04 | 1,432,709.51 | 1,406,209.44 | 1,391,592.18 | |
| 资产总计 | 2,002,594.17 | 2,011,942.44 | 1,979,243.09 | 1,951,282.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 496,113.48 | 522,160.64 | 530,986.70 | 501,800.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,443.45 | 18,550.55 | 9,248.07 | 11,600.36 | |
| 应付账款 | 219,029.94 | 220,395.69 | 213,446.31 | 221,314.50 | |
| 预收款项 | 25,696.71 | 30,437.82 | 39,292.49 | 33,623.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,617.19 | 12,032.08 | 12,527.31 | 10,917.08 | |
| 应交税费 | 8,824.61 | -1,729.38 | -12,941.27 | -20,201.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,182.36 | 1,731.35 | 1,769.14 | 1,667.70 | |
| 应付股利 | -- | 82.87 | 143.35 | 2,974.12 | |
| 其他应付款 | 17,418.82 | 25,636.86 | 22,186.14 | 18,929.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,490.00 | 67,696.99 | 80,211.82 | 53,201.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 886,816.56 | 896,995.48 | 896,870.07 | 835,826.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,980.00 | 238,980.00 | 233,290.00 | 263,780.00 | |
| 应付债券 | 199,454.07 | 203,457.50 | 200,502.94 | 197,548.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,024.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,607.46 | 4,607.46 | 4,607.46 | 14,607.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,617.78 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | |
| 长期递延收益 | 13,789.76 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,837.87 | 13,494.53 | 13,150.96 | |
| 非流动负债合计 | 457,473.87 | 460,931.44 | 451,943.54 | 489,135.40 | |
| 负债合计 | 1,344,290.43 | 1,357,926.92 | 1,348,813.61 | 1,324,961.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | |
| 资本公积 | 236,541.12 | 236,675.38 | 236,932.45 | 222,967.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,863.47 | 4,082.47 | 4,183.68 | 4,406.89 | |
| 盈余公积 | 23,391.58 | 21,100.74 | 21,100.74 | 21,100.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,194.34 | 158,115.53 | 136,564.70 | 146,055.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 608,897.98 | 604,908.78 | 583,723.73 | 579,467.55 | |
| 少数股东权益 | 49,405.76 | 49,106.73 | 46,705.76 | 46,853.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,303.74 | 654,015.51 | 630,429.48 | 626,320.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,002,594.17 | 2,011,942.44 | 1,979,243.09 | 1,951,282.61 | |
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