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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,995.57 | 575,366.63 | 444,650.65 | 423,569.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,312.13 | 73,963.30 | 65,415.30 | 65,539.88 | |
| 应收票据 | 45,715.23 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,596.90 | 73,963.30 | 65,415.30 | 65,539.88 | |
| 应收款项融资 | 258,299.72 | 223,465.25 | 247,814.56 | 245,851.97 | |
| 预付款项 | 19,534.89 | 14,940.55 | 24,693.61 | 17,358.74 | |
| 其他应收款(合计) | 8,010.25 | 1,431.28 | 1,027.57 | 1,071.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,010.25 | -- | 1,027.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,900.40 | 213,860.72 | 217,276.51 | 198,593.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,288.48 | 616.94 | 1,929.68 | 211.39 | |
| 流动资产合计 | 1,031,341.43 | 1,103,644.67 | 1,002,807.88 | 952,196.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,086.44 | 2,837.13 | 2,515.56 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,416.36 | 2,439.25 | 1,559.85 | 1,575.04 | |
| 在建工程(合计) | 40,428.89 | 39,026.64 | 26,623.85 | 23,666.72 | |
| 在建工程 | 38,241.59 | -- | 26,523.45 | -- | |
| 工程物资 | 2,187.30 | -- | 100.41 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,425,822.56 | 1,431,817.12 | 1,453,934.72 | 1,473,348.92 | |
| 固定资产净额 | 1,425,822.56 | -- | 1,453,934.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 64,875.01 | 65,958.17 | 67,158.73 | 68,491.93 | |
| 无形资产 | 102,862.34 | 81,601.50 | 82,477.85 | 83,301.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | 710.56 | 410.62 | 435.04 | 434.71 | |
| 递延所得税资产 | 72,956.80 | 69,425.97 | 65,767.37 | 58,358.90 | |
| 其他非流动资产 | 15,481.52 | 18,009.47 | 16,657.76 | 12,998.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,729,316.96 | 1,712,202.35 | 1,718,044.84 | 1,723,090.34 | |
| 资产总计 | 2,760,658.39 | 2,815,847.01 | 2,720,852.71 | 2,675,287.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,134.90 | 70,763.21 | 91,498.37 | 124,174.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 306,522.03 | 356,740.21 | 365,479.01 | 325,515.87 | |
| 应付票据 | 60,709.33 | 114,104.82 | 105,385.17 | 79,812.72 | |
| 应付账款 | 245,812.70 | 242,635.39 | 260,093.84 | 245,703.14 | |
| 预收款项 | 5,591.61 | 4,243.50 | 4,194.37 | 5,148.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,507.95 | 40,617.39 | 45,274.46 | 40,907.82 | |
| 应交税费 | 15,895.84 | 25,402.01 | 30,660.30 | 30,240.25 | |
| 其他应付款(合计) | 41,308.62 | 43,626.99 | 58,137.67 | 57,331.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,308.62 | -- | 58,137.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,112.79 | 195,956.28 | 121,425.38 | 128,970.50 | |
| 其他流动负债 | 34,748.76 | 4,181.51 | 3,753.11 | 5,184.12 | |
| 流动负债合计 | 756,220.46 | 779,119.89 | 756,312.07 | 761,856.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 269,047.78 | 242,167.82 | 233,968.91 | 192,817.94 | |
| 应付债券 | 152,172.51 | 212,050.22 | 183,380.72 | 181,222.05 | |
| 租赁负债 | 63,300.40 | 65,830.03 | 65,009.54 | 65,920.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,953.39 | 23,442.95 | 19,981.11 | 21,739.18 | |
| 长期应付款(合计) | 171.03 | 171.03 | 171.03 | 171.03 | |
| 长期应付款 | 171.03 | -- | 171.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,073.96 | 5,661.83 | 5,611.25 | 5,560.67 | |
| 递延所得税负债 | 27,621.71 | 25,550.47 | 24,030.22 | 22,604.71 | |
| 长期递延收益 | 14,534.78 | 14,939.42 | 15,874.51 | 16,345.78 | |
| 其他非流动负债 | 1.25 | 11.39 | 30.04 | 3.64 | |
| 非流动负债合计 | 546,876.81 | 589,825.16 | 548,057.34 | 506,385.00 | |
| 负债合计 | 1,303,097.27 | 1,368,945.05 | 1,304,369.41 | 1,268,241.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | |
| 资本公积 | 354,495.20 | 354,496.05 | 354,489.90 | 354,488.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 594.99 | 705.41 | 208.25 | -206.15 | |
| 专项储备 | 4,013.44 | 4,993.16 | 5,909.37 | 5,643.85 | |
| 盈余公积 | 72,305.11 | 59,109.41 | 59,109.41 | 59,109.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 690,158.01 | 699,517.19 | 677,472.86 | 679,094.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,328,001.70 | 1,325,256.17 | 1,303,624.73 | 1,304,564.49 | |
| 少数股东权益 | 129,559.42 | 121,645.80 | 112,858.57 | 102,480.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,457,561.12 | 1,446,901.97 | 1,416,483.30 | 1,407,045.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,760,658.39 | 2,815,847.01 | 2,720,852.71 | 2,675,287.21 | |
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