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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 312,189.35 | 300,228.98 | 261,415.22 | 234,443.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 245,122.42 | 296,888.90 | 300,209.07 | 254,634.51 | |
| 应收票据 | 187,161.84 | 221,027.60 | 239,743.57 | 189,147.87 | |
| 应收账款 | 57,960.59 | 75,861.31 | 60,465.50 | 65,486.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,441.05 | 17,660.20 | 18,995.59 | 18,099.17 | |
| 其他应收款(合计) | 10,501.30 | 5,049.03 | 6,014.84 | 6,540.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,501.30 | 5,049.03 | 6,014.84 | 6,540.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,477.80 | 163,257.78 | 164,000.18 | 182,116.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,788.94 | 13,511.26 | 16,016.54 | 14,337.79 | |
| 流动资产合计 | 778,520.87 | 796,596.15 | 766,651.44 | 710,172.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 352.54 | 352.54 | 352.54 | 352.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 806.25 | 816.18 | 826.11 | 837.27 | |
| 在建工程(合计) | 105,464.83 | 331,552.38 | 293,909.33 | 243,880.50 | |
| 在建工程 | 105,192.91 | 331,552.38 | 292,273.70 | 227,157.64 | |
| 工程物资 | 271.92 | -- | 1,635.63 | 16,722.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,527,214.94 | 1,296,672.05 | 1,315,027.81 | 1,328,175.91 | |
| 固定资产净额 | 1,527,214.94 | 1,296,672.05 | 1,315,027.81 | 1,328,175.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,644.66 | 85,484.61 | 85,638.37 | 85,150.70 | |
| 开发支出 | 701.26 | 658.53 | 463.91 | 750.67 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 27,377.54 | 29,257.97 | 25,460.89 | 22,043.06 | |
| 其他非流动资产 | 7,424.44 | 16,693.16 | 19,101.60 | 22,748.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,755,225.64 | 1,761,726.61 | 1,741,019.75 | 1,704,178.35 | |
| 资产总计 | 2,533,746.52 | 2,558,322.76 | 2,507,671.19 | 2,414,351.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 342,881.61 | 360,103.79 | 393,602.04 | 378,894.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 387,225.15 | 380,716.56 | 387,770.61 | 341,167.35 | |
| 应付票据 | 58,908.61 | -- | 73,436.23 | 40,628.77 | |
| 应付账款 | 328,316.54 | -- | 314,334.38 | 300,538.58 | |
| 预收款项 | 29,184.65 | 37,653.74 | 40,480.70 | 52,917.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,306.19 | 46,834.14 | 37,476.95 | 32,077.30 | |
| 应交税费 | 25,535.06 | 24,861.75 | 30,472.38 | 15,994.92 | |
| 其他应付款(合计) | 26,758.08 | 28,442.86 | 28,087.48 | 25,702.94 | |
| 应付利息 | 1,053.86 | 1,017.37 | 1,000.07 | 889.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,704.22 | -- | 27,087.41 | 24,813.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,955.00 | 70,605.00 | 74,430.00 | 52,790.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 893,845.75 | 949,217.85 | 992,320.16 | 899,544.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,015.00 | 122,600.00 | 130,775.00 | 151,385.00 | |
| 应付债券 | 272,133.16 | 267,867.14 | 204,989.32 | 202,172.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,007.10 | 9,959.74 | 10,229.93 | 9,583.61 | |
| 长期应付款(合计) | 16,086.88 | 22,212.46 | 23,101.23 | 26,719.36 | |
| 长期应付款 | 16,086.88 | 22,212.46 | 23,101.23 | 26,719.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,931.79 | 1,762.00 | 1,626.52 | 1,441.23 | |
| 长期递延收益 | 17,792.64 | 14,260.74 | 14,120.47 | 13,939.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 461,966.58 | 438,662.08 | 384,842.46 | 405,241.12 | |
| 负债合计 | 1,355,812.33 | 1,387,879.93 | 1,377,162.62 | 1,304,785.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 93.46 | 269.14 | -366.49 | -959.05 | |
| 专项储备 | 4,764.45 | 4,807.99 | 4,255.56 | 3,747.20 | |
| 盈余公积 | 37,707.41 | 31,340.26 | 31,340.26 | 31,340.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 501,435.27 | 503,589.70 | 467,068.98 | 449,773.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,104,923.75 | 1,100,930.25 | 1,063,221.47 | 1,044,824.96 | |
| 少数股东权益 | 73,010.44 | 69,512.58 | 67,287.10 | 64,740.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,177,934.19 | 1,170,442.83 | 1,130,508.57 | 1,109,565.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,533,746.52 | 2,558,322.76 | 2,507,671.19 | 2,414,351.26 | |
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