三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,047.28669,239.89337,838.141,296,020.40927,289.68
收到的税费返还9,069.284,993.393,838.9114,307.989,629.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,663.727,076.244,200.2519,263.3110,826.20
经营活动现金流入小计1,014,780.28681,309.52345,877.301,329,591.69947,745.42
购买商品、接受劳务支付的现金674,966.06446,041.28207,717.84684,852.86474,201.83
支付给职工以及为职工支付的现金195,102.45120,636.3468,478.48266,316.94189,409.82
支付的各项税费94,160.0966,270.2437,840.30160,124.22136,972.83
支付的其他与经营活动有关的现金23,913.3614,653.579,010.8537,852.8220,121.91
经营活动现金流出小计988,141.96647,601.43323,047.471,149,146.84820,706.39
经营活动产生的现金流量净额26,638.3233,708.0922,829.83180,444.85127,039.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156.01156.01156.01200.01122.01
取得投资收益所收到的现金1.691.140.6054.2753.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.62213.9738.24258.4469.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计534.32371.12194.85512.72244.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,760.664,901.182,312.0837,783.5733,291.59
投资所支付的现金156.01156.01156.01200.01122.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.840.84--11.1510.54
投资活动现金流出小计19,918.515,058.032,468.0937,994.7333,424.14
投资活动产生的现金流量净额-19,384.19-4,686.91-2,273.24-37,482.01-33,179.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金502,996.36346,945.22175,619.74579,626.04417,929.58
发行债券收到的现金59,400.0059,400.0059,400.00118,800.0059,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,970.0025,970.0025,970.00----
筹资活动现金流入小计588,366.36432,315.22260,989.74698,426.04477,329.58
偿还债务支付的现金535,590.68370,593.94167,787.18704,339.70461,660.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,253.8959,504.695,640.6292,165.3575,113.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润616.89616.89--1,062.651,062.65
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计603,844.57430,098.63173,427.80796,505.05536,774.42
筹资活动产生的现金流量净额-15,478.212,216.5987,561.94-98,079.01-59,444.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.27363.19-316.55973.87844.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,062.8131,600.96107,801.9845,857.7135,259.47
加:期初现金及现金等价物余额245,945.69245,945.69245,945.69200,087.99200,087.99
六、期末现金及现金等价物余额237,882.88277,546.66353,747.67245,945.69235,347.46
附注
净利润--45,499.44--170,152.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,891.17--7,756.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,185.49--98,042.61--
无形资产摊销--1,167.22--2,217.87--
长期待摊费用摊销---89.92------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.17--236.28--
固定资产报废损失--493.99--10,269.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,732.01--36,743.32--
投资损失---127.54---54.27--
递延所得税资产减少---11,109.32---4,818.01--
递延所得税负债增加--2,294.98--1,467.13--
存货的减少--9,344.10--313.24--
经营性应收项目的减少---91,074.23---160,631.42--
经营性应付项目的增加---2,521.47--18,750.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,708.09--180,444.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,546.66--245,945.69--
现金的期初余额--245,945.69--200,087.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,600.96--45,857.71--
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