三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,174,960.31749,056.57361,112.981,684,084.481,259,130.43
收到的税费返还10,400.065,168.333,179.8811,100.4510,788.68
收到的其他与经营活动有关的现金14,134.848,754.153,714.7614,221.429,413.41
经营活动现金流入小计1,199,495.22762,979.04368,007.621,709,406.341,279,332.52
购买商品、接受劳务支付的现金756,070.47503,836.13248,080.90967,195.76663,316.54
支付给职工以及为职工支付的现金215,877.60147,145.5277,557.21303,114.72216,038.44
支付的各项税费98,715.6162,206.3431,494.63173,099.03131,942.81
支付的其他与经营活动有关的现金18,827.9611,743.475,402.9925,381.1118,249.99
经营活动现金流出小计1,089,491.63724,931.47362,535.731,468,790.631,029,547.78
经营活动产生的现金流量净额110,003.5938,047.585,471.89240,615.72249,784.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------237.63237.63
取得投资收益所收到的现金599.94599.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额637.97578.7315.28818.07321.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,059.991,059.99
投资活动现金流入小计1,237.911,178.6715.282,115.691,618.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,705.5612,637.814,169.3037,564.848,506.08
投资所支付的现金------1,999.431,999.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,452.272,237.63
投资活动现金流出小计17,705.5612,637.814,169.3042,016.5412,743.13
投资活动产生的现金流量净额-16,467.65-11,459.14-4,154.02-39,900.85-11,124.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金254,544.74191,796.0099,443.98454,905.87333,777.46
发行债券收到的现金49,550.0049,550.00--89,190.0089,190.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计304,094.74241,346.0099,443.98544,095.87422,967.46
偿还债务支付的现金426,062.27233,810.65144,767.55492,963.99339,508.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,916.0841,416.867,853.9275,476.6267,804.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润572.5553.08--706.93706.93
支付其他与筹资活动有关的现金18,933.7218,874.9217,237.3121,133.1916,207.42
筹资活动现金流出小计520,912.07294,102.43169,858.78589,573.80423,519.95
筹资活动产生的现金流量净额-216,817.33-52,756.43-70,414.80-45,477.93-552.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,555.871,891.13-838.194,816.894,983.99
五、现金及现金等价物净增加额-121,725.52-24,276.86-69,935.13160,053.82243,092.04
加:期初现金及现金等价物余额433,628.90433,628.90433,628.90273,575.08273,575.08
六、期末现金及现金等价物余额311,903.38409,352.04363,693.77433,628.90516,667.12
附注
净利润--34,800.42--132,425.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,499.06--8,555.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,034.75--112,014.42--
无形资产摊销--2,530.22--3,763.69--
长期待摊费用摊销--84.44--122.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,494.45---393.75--
固定资产报废损失--2,896.22--2,698.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,906.51--29,642.34--
投资损失--51.98---942.06--
递延所得税资产减少---16,910.71---22,348.55--
递延所得税负债增加--2,873.99--6,889.50--
存货的减少--11,562.06--44,494.58--
经营性应收项目的减少---81,603.11---77,234.96--
经营性应付项目的增加--11,832.32---4,649.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,047.58--240,615.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--409,352.04--433,628.90--
现金的期初余额--433,628.90--273,575.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,276.86--160,053.82--
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