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三友化工(600409) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,960.31 | 749,056.57 | 361,112.98 | 1,684,084.48 | 1,259,130.43 |
收到的税费返还 | 10,400.06 | 5,168.33 | 3,179.88 | 11,100.45 | 10,788.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,134.84 | 8,754.15 | 3,714.76 | 14,221.42 | 9,413.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,199,495.22 | 762,979.04 | 368,007.62 | 1,709,406.34 | 1,279,332.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,070.47 | 503,836.13 | 248,080.90 | 967,195.76 | 663,316.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,877.60 | 147,145.52 | 77,557.21 | 303,114.72 | 216,038.44 |
支付的各项税费 | 98,715.61 | 62,206.34 | 31,494.63 | 173,099.03 | 131,942.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,827.96 | 11,743.47 | 5,402.99 | 25,381.11 | 18,249.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,089,491.63 | 724,931.47 | 362,535.73 | 1,468,790.63 | 1,029,547.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,003.59 | 38,047.58 | 5,471.89 | 240,615.72 | 249,784.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 237.63 | 237.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 599.94 | 599.94 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 637.97 | 578.73 | 15.28 | 818.07 | 321.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,059.99 | 1,059.99 |
投资活动现金流入小计 | 1,237.91 | 1,178.67 | 15.28 | 2,115.69 | 1,618.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,705.56 | 12,637.81 | 4,169.30 | 37,564.84 | 8,506.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,999.43 | 1,999.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,452.27 | 2,237.63 |
投资活动现金流出小计 | 17,705.56 | 12,637.81 | 4,169.30 | 42,016.54 | 12,743.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,467.65 | -11,459.14 | -4,154.02 | -39,900.85 | -11,124.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 254,544.74 | 191,796.00 | 99,443.98 | 454,905.87 | 333,777.46 |
发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- | 89,190.00 | 89,190.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 304,094.74 | 241,346.00 | 99,443.98 | 544,095.87 | 422,967.46 |
偿还债务支付的现金 | 426,062.27 | 233,810.65 | 144,767.55 | 492,963.99 | 339,508.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,916.08 | 41,416.86 | 7,853.92 | 75,476.62 | 67,804.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 572.55 | 53.08 | -- | 706.93 | 706.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,933.72 | 18,874.92 | 17,237.31 | 21,133.19 | 16,207.42 |
筹资活动现金流出小计 | 520,912.07 | 294,102.43 | 169,858.78 | 589,573.80 | 423,519.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216,817.33 | -52,756.43 | -70,414.80 | -45,477.93 | -552.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,555.87 | 1,891.13 | -838.19 | 4,816.89 | 4,983.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,725.52 | -24,276.86 | -69,935.13 | 160,053.82 | 243,092.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,628.90 | 433,628.90 | 433,628.90 | 273,575.08 | 273,575.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,903.38 | 409,352.04 | 363,693.77 | 433,628.90 | 516,667.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,800.42 | -- | 132,425.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,499.06 | -- | 8,555.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,034.75 | -- | 112,014.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,530.22 | -- | 3,763.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84.44 | -- | 122.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,494.45 | -- | -393.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,896.22 | -- | 2,698.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,906.51 | -- | 29,642.34 | -- |
投资损失 | -- | 51.98 | -- | -942.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,910.71 | -- | -22,348.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,873.99 | -- | 6,889.50 | -- |
存货的减少 | -- | 11,562.06 | -- | 44,494.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,603.11 | -- | -77,234.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,832.32 | -- | -4,649.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,047.58 | -- | 240,615.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 409,352.04 | -- | 433,628.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 433,628.90 | -- | 273,575.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,276.86 | -- | 160,053.82 | -- |
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