三友化工

- 600409

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金866,688.00565,575.91267,940.511,331,250.72996,047.28
收到的税费返还3,898.391,780.281,780.2812,331.039,069.28
收到的其他与经营活动有关的现金17,438.5511,707.575,299.5127,397.059,663.72
经营活动现金流入小计888,024.94579,063.76275,020.291,370,978.801,014,780.28
购买商品、接受劳务支付的现金512,812.18316,398.73165,459.11863,817.14674,966.06
支付给职工以及为职工支付的现金159,065.66106,995.4359,607.85264,457.86195,102.45
支付的各项税费51,184.8737,540.8724,866.98116,428.4694,160.09
支付的其他与经营活动有关的现金16,111.8211,348.276,425.5028,317.6823,913.36
经营活动现金流出小计739,174.54472,283.31256,359.431,273,021.13988,141.96
经营活动产生的现金流量净额148,850.41106,780.4618,660.8697,957.6726,638.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.0180.0180.01156.01156.01
取得投资收益所收到的现金0.570.370.162.251.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.2346.1336.781,185.07376.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额219.85--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计476.66126.51116.951,343.32534.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,048.214,498.061,671.9025,999.9419,760.66
投资所支付的现金80.0180.0180.01156.01156.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.600.28--3.781.84
投资活动现金流出小计10,128.834,578.351,751.9126,159.7319,918.51
投资活动产生的现金流量净额-9,652.17-4,451.84-1,634.97-24,816.41-19,384.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金417,767.77283,148.15181,782.35626,309.33502,996.36
发行债券收到的现金59,460.0059,460.0059,460.0059,400.0059,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金------25,970.0025,970.00
筹资活动现金流入小计477,227.77342,608.15241,242.35711,679.33588,366.36
偿还债务支付的现金507,365.10346,005.49145,732.36706,201.32535,590.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,446.1611,604.427,269.9584,369.4268,253.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润885.39----616.89616.89
支付其他与筹资活动有关的现金139.3489.91--175.27--
筹资活动现金流出小计560,950.60357,699.83153,002.32790,746.01603,844.57
筹资活动产生的现金流量净额-83,722.83-15,091.6888,240.04-79,066.68-15,478.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.05109.80108.45283.24161.27
五、现金及现金等价物净增加额55,400.3687,346.73105,374.38-5,642.17-8,062.81
加:期初现金及现金等价物余额240,303.52240,303.52240,303.52245,945.69245,945.69
六、期末现金及现金等价物余额295,703.88327,650.25345,677.90240,303.52237,882.88
附注
净利润---29,398.79--73,999.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,737.04--17,770.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,352.57--107,710.81--
无形资产摊销--1,303.02--2,346.74--
长期待摊费用摊销--104.53--11.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.03--112.78--
固定资产报废损失--1,337.71--579.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,800.96--40,059.87--
投资损失---149.42---2.25--
递延所得税资产减少---15,430.18---9,915.44--
递延所得税负债增加--2,863.34--5,764.56--
存货的减少--34,626.04--7,529.24--
经营性应收项目的减少--15,438.78---96,414.94--
经营性应付项目的增加--9,309.61---51,468.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---167.10---126.41--
经营活动产生现金流量净额--106,780.46--97,957.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--327,650.25--240,303.52--
现金的期初余额--240,303.52--245,945.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,346.73---5,642.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶