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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,688.00 | 565,575.91 | 267,940.51 | 1,331,250.72 | 996,047.28 |
| 收到的税费返还 | 3,898.39 | 1,780.28 | 1,780.28 | 12,331.03 | 9,069.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,438.55 | 11,707.57 | 5,299.51 | 27,397.05 | 9,663.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,024.94 | 579,063.76 | 275,020.29 | 1,370,978.80 | 1,014,780.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,812.18 | 316,398.73 | 165,459.11 | 863,817.14 | 674,966.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,065.66 | 106,995.43 | 59,607.85 | 264,457.86 | 195,102.45 |
| 支付的各项税费 | 51,184.87 | 37,540.87 | 24,866.98 | 116,428.46 | 94,160.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,111.82 | 11,348.27 | 6,425.50 | 28,317.68 | 23,913.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 739,174.54 | 472,283.31 | 256,359.43 | 1,273,021.13 | 988,141.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,850.41 | 106,780.46 | 18,660.86 | 97,957.67 | 26,638.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 156.01 | 156.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.57 | 0.37 | 0.16 | 2.25 | 1.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.23 | 46.13 | 36.78 | 1,185.07 | 376.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 476.66 | 126.51 | 116.95 | 1,343.32 | 534.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,048.21 | 4,498.06 | 1,671.90 | 25,999.94 | 19,760.66 |
| 投资所支付的现金 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 156.01 | 156.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 0.28 | -- | 3.78 | 1.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,128.83 | 4,578.35 | 1,751.91 | 26,159.73 | 19,918.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,652.17 | -4,451.84 | -1,634.97 | -24,816.41 | -19,384.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 417,767.77 | 283,148.15 | 181,782.35 | 626,309.33 | 502,996.36 |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,970.00 | 25,970.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,227.77 | 342,608.15 | 241,242.35 | 711,679.33 | 588,366.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,365.10 | 346,005.49 | 145,732.36 | 706,201.32 | 535,590.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,446.16 | 11,604.42 | 7,269.95 | 84,369.42 | 68,253.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 885.39 | -- | -- | 616.89 | 616.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.34 | 89.91 | -- | 175.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,950.60 | 357,699.83 | 153,002.32 | 790,746.01 | 603,844.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,722.83 | -15,091.68 | 88,240.04 | -79,066.68 | -15,478.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.05 | 109.80 | 108.45 | 283.24 | 161.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,400.36 | 87,346.73 | 105,374.38 | -5,642.17 | -8,062.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,303.52 | 240,303.52 | 240,303.52 | 245,945.69 | 245,945.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,703.88 | 327,650.25 | 345,677.90 | 240,303.52 | 237,882.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,398.79 | -- | 73,999.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,737.04 | -- | 17,770.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,352.57 | -- | 107,710.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,303.02 | -- | 2,346.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.53 | -- | 11.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.03 | -- | 112.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,337.71 | -- | 579.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,800.96 | -- | 40,059.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.42 | -- | -2.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,430.18 | -- | -9,915.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,863.34 | -- | 5,764.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,626.04 | -- | 7,529.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,438.78 | -- | -96,414.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,309.61 | -- | -51,468.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -167.10 | -- | -126.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,780.46 | -- | 97,957.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 327,650.25 | -- | 240,303.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 240,303.52 | -- | 245,945.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,346.73 | -- | -5,642.17 | -- |
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