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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,354.22 | 807,507.82 | 529,633.77 | 264,611.63 | |
| 收到的税费返还 | 6,107.54 | 3,402.88 | 933.59 | 147.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,670.74 | 9,962.69 | 7,009.45 | 3,195.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,132.50 | 820,873.38 | 537,576.82 | 267,954.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,294.93 | 443,840.39 | 281,718.49 | 141,529.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,401.32 | 150,851.93 | 95,377.71 | 52,136.46 | |
| 支付的各项税费 | 156,284.27 | 120,517.90 | 83,461.45 | 41,480.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,758.16 | 21,967.56 | 16,067.16 | 9,492.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 976,738.67 | 737,177.79 | 476,624.81 | 244,638.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,393.82 | 83,695.59 | 60,952.01 | 23,315.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,288.10 | 288.13 | 288.10 | 288.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.85 | 6.74 | 5.50 | 1.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.54 | 107.82 | 24.45 | 5.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324.56 | 324.56 | 324.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,082.05 | 727.24 | 642.61 | 294.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,813.33 | 47,332.44 | 14,527.91 | 3,861.07 | |
| 投资所支付的现金 | 35,288.10 | 30,288.10 | 288.10 | 288.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.09 | 36.98 | 11.45 | 5.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,138.51 | 77,657.52 | 14,827.46 | 4,154.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,056.46 | -76,930.27 | -14,184.85 | -3,860.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,036.50 | 139,036.50 | 139,036.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 709,383.14 | 551,976.16 | 382,592.80 | 210,849.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,519.64 | 691,012.66 | 521,629.30 | 210,849.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 926,454.64 | 642,613.36 | 421,960.74 | 232,381.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,653.28 | 45,483.99 | 36,879.47 | 7,462.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 405.34 | 236.54 | 236.54 | 168.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.00 | 284.65 | 102.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 989,395.92 | 688,381.99 | 458,942.60 | 239,843.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,876.28 | 2,630.67 | 62,686.69 | -28,994.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.80 | -31.85 | -54.14 | -46.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,529.88 | 9,364.13 | 109,399.71 | -9,585.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,558.11 | 165,558.11 | 165,558.11 | 165,558.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,087.99 | 174,922.24 | 274,957.81 | 155,972.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,400.43 | -- | 102,795.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,515.19 | -- | 842.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,951.09 | -- | 46,940.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,128.16 | -- | 1,067.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.10 | -- | 1,378.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,712.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,095.72 | -- | 20,907.18 | -- | |
| 投资损失 | -160.66 | -- | -5.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,505.64 | -- | -2,157.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.94 | -- | -35.47 | -- | |
| 存货的减少 | -48,932.39 | -- | -2,118.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -177,205.79 | -- | -122,189.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,392.05 | -- | 13,526.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,393.82 | -- | 60,952.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,087.99 | -- | 274,957.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,558.11 | -- | 165,558.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,529.88 | -- | 109,399.71 | -- | |
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