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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,572.11 | 563,689.55 | 354,780.25 | 143,041.07 | |
| 收到的税费返还 | 4,040.91 | 4,033.85 | 3,707.00 | 3,707.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,510.56 | 10,390.84 | 5,272.71 | 5,160.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,123.59 | 578,114.24 | 363,759.96 | 151,908.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,777.55 | 329,067.17 | 201,412.21 | 90,755.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,281.47 | 108,876.01 | 72,255.03 | 39,534.60 | |
| 支付的各项税费 | 79,269.40 | 58,486.89 | 37,312.61 | 17,699.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,521.99 | 12,402.21 | 8,872.47 | 4,641.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,850.41 | 508,832.28 | 319,852.32 | 152,630.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,273.18 | 69,281.96 | 43,907.64 | -722.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.10 | 17,200.10 | 11,200.10 | 13,200.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.26 | 116.60 | 114.58 | 80.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.16 | 44.96 | 18.12 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.00 | 60.18 | 56.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,585.53 | 17,421.85 | 11,389.26 | 13,282.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,414.40 | 8,201.59 | 4,790.93 | 3,231.98 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.10 | 17,200.10 | 11,200.10 | 13,200.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.13 | 69.19 | 63.07 | 11.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,719.63 | 25,470.88 | 16,054.09 | 16,443.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,134.11 | -8,049.03 | -4,664.83 | -3,161.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 656,867.37 | 524,704.83 | 320,267.61 | 180,276.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,650.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,517.37 | 524,704.83 | 320,267.61 | 180,276.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 763,906.40 | 544,420.42 | 336,039.38 | 163,088.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,629.29 | 47,325.00 | 28,230.96 | 15,996.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,217.50 | 1,217.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 828,535.69 | 592,962.92 | 365,487.83 | 179,085.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,018.32 | -68,258.08 | -45,220.22 | 1,191.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.47 | 84.47 | -129.76 | -63.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,260.22 | -6,940.68 | -6,107.17 | -2,756.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,726.09 | 164,726.09 | 164,726.09 | 164,726.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,986.31 | 157,785.40 | 158,618.92 | 161,969.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,411.71 | -- | 17,573.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.56 | -- | 1,162.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,885.18 | -- | 41,040.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,081.08 | -- | 953.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,444.84 | -- | 844.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,161.35 | -- | 26,681.36 | -- | |
| 投资损失 | -118.26 | -- | -114.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,450.36 | -- | -1,611.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.49 | -- | -57.22 | -- | |
| 存货的减少 | 17,100.89 | -- | 18,391.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,599.52 | -- | 138,363.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,555.81 | -- | -199,318.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,273.18 | -- | 43,907.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,986.31 | -- | 158,618.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,726.09 | -- | 164,726.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,260.22 | -- | -6,107.17 | -- | |
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