三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金767,572.11563,689.55354,780.25143,041.07
收到的税费返还4,040.914,033.853,707.003,707.00
收到的其他与经营活动有关的现金11,510.5610,390.845,272.715,160.13
经营活动现金流入小计783,123.59578,114.24363,759.96151,908.20
购买商品、接受劳务支付的现金431,777.55329,067.17201,412.2190,755.07
支付给职工以及为职工支付的现金156,281.47108,876.0172,255.0339,534.60
支付的各项税费79,269.4058,486.8937,312.6117,699.61
支付的其他与经营活动有关的现金17,521.9912,402.218,872.474,641.68
经营活动现金流出小计684,850.41508,832.28319,852.32152,630.96
经营活动产生的现金流量净额98,273.1869,281.9643,907.64-722.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,200.1017,200.1011,200.1013,200.10
取得投资收益所收到的现金118.26116.60114.5880.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.1644.9618.121.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,211.0060.1856.47--
投资活动现金流入小计14,585.5317,421.8511,389.2613,282.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,414.408,201.594,790.933,231.98
投资所支付的现金13,200.1017,200.1011,200.1013,200.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金105.1369.1963.0711.17
投资活动现金流出小计28,719.6325,470.8816,054.0916,443.25
投资活动产生的现金流量净额-14,134.11-8,049.03-4,664.83-3,161.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金656,867.37524,704.83320,267.61180,276.80
发行债券收到的现金98,650.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计755,517.37524,704.83320,267.61180,276.80
偿还债务支付的现金763,906.40544,420.42336,039.38163,088.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,629.2947,325.0028,230.9615,996.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润302.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,217.501,217.50--
筹资活动现金流出小计828,535.69592,962.92365,487.83179,085.57
筹资活动产生的现金流量净额-73,018.32-68,258.08-45,220.221,191.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139.4784.47-129.76-63.52
五、现金及现金等价物净增加额11,260.22-6,940.68-6,107.17-2,756.13
加:期初现金及现金等价物余额164,726.09164,726.09164,726.09164,726.09
六、期末现金及现金等价物余额175,986.31157,785.40158,618.92161,969.96
附注
净利润38,411.71--17,573.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备957.56--1,162.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,885.18--41,040.23--
无形资产摊销2,081.08--953.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,444.84--844.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,161.35--26,681.36--
投资损失-118.26---114.58--
递延所得税资产减少-5,450.36---1,611.55--
递延所得税负债增加-45.49---57.22--
存货的减少17,100.89--18,391.35--
经营性应收项目的减少-68,599.52--138,363.67--
经营性应付项目的增加-29,555.81---199,318.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额98,273.18--43,907.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,986.31--158,618.92--
现金的期初余额164,726.09--164,726.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,260.22---6,107.17--
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