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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,212,192.65 | 866,688.00 | 565,575.91 | 267,940.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,387.84 | 3,898.39 | 1,780.28 | 1,780.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,706.98 | 17,438.55 | 11,707.57 | 5,299.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,287.47 | 888,024.94 | 579,063.76 | 275,020.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,451.67 | 512,812.18 | 316,398.73 | 165,459.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,494.20 | 159,065.66 | 106,995.43 | 59,607.85 | |
| 支付的各项税费 | 80,176.50 | 51,184.87 | 37,540.87 | 24,866.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,551.11 | 16,111.82 | 11,348.27 | 6,425.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,673.48 | 739,174.54 | 472,283.31 | 256,359.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,613.99 | 148,850.41 | 106,780.46 | 18,660.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225.16 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.59 | 0.57 | 0.37 | 0.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 626.45 | 176.23 | 46.13 | 36.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.21 | 219.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.06 | 476.66 | 126.51 | 116.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,001.20 | 10,048.21 | 4,498.06 | 1,671.90 | |
| 投资所支付的现金 | 225.16 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.10 | 0.60 | 0.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,227.46 | 10,128.83 | 4,578.35 | 1,751.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,018.40 | -9,652.17 | -4,451.84 | -1,634.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 562,356.07 | 417,767.77 | 283,148.15 | 181,782.35 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,592.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 628,408.22 | 477,227.77 | 342,608.15 | 241,242.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 750,956.68 | 507,365.10 | 346,005.49 | 145,732.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,036.55 | 53,446.16 | 11,604.42 | 7,269.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 885.39 | 885.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.77 | 139.34 | 89.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,169.00 | 560,950.60 | 357,699.83 | 153,002.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,760.78 | -83,722.83 | -15,091.68 | 88,240.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -318.52 | -75.05 | 109.80 | 108.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,516.29 | 55,400.36 | 87,346.73 | 105,374.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,303.52 | 240,303.52 | 240,303.52 | 240,303.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,819.81 | 295,703.88 | 327,650.25 | 345,677.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,290.35 | -- | -29,398.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,415.48 | -- | 12,737.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,293.40 | -- | 55,352.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,387.38 | -- | 1,303.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.53 | -- | 104.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.67 | -- | 10.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,787.19 | -- | 1,337.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,538.44 | -- | 18,800.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,711.91 | -- | -149.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,917.23 | -- | -15,430.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,836.86 | -- | 2,863.34 | -- | |
| 存货的减少 | 42,990.86 | -- | 34,626.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,105.53 | -- | 15,438.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,552.05 | -- | 9,309.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -167.10 | -- | -167.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,613.99 | -- | 106,780.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,819.81 | -- | 327,650.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,303.52 | -- | 240,303.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,516.29 | -- | 87,346.73 | -- | |
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