- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三友化工(600409) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,224.68 | 646,332.46 | 429,689.74 | 192,202.52 | |
收到的税费返还 | 316.78 | 311.80 | 226.81 | 109.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,456.19 | 7,828.35 | 4,685.38 | 3,463.74 | |
经营活动现金流入小计 | 945,997.65 | 654,472.61 | 434,601.93 | 195,775.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,007.60 | 337,381.58 | 225,905.39 | 100,772.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,545.45 | 128,584.36 | 87,790.71 | 47,252.32 | |
支付的各项税费 | 114,695.53 | 80,259.20 | 53,856.67 | 24,277.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,370.58 | 19,382.03 | 11,607.16 | 5,106.41 | |
经营活动现金流出小计 | 811,619.17 | 565,607.16 | 379,159.93 | 177,408.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,378.48 | 88,865.45 | 55,442.00 | 18,367.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.38 | 7.76 | 6.57 | 1.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.67 | 97.30 | 40.88 | 24.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,825.80 | 952.20 | 952.20 | 559.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,428.95 | 1,497.36 | 1,439.75 | 1,024.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,153.84 | 10,110.71 | 6,779.25 | 5,196.03 | |
投资所支付的现金 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.58 | 50.60 | 14.00 | 5.55 | |
投资活动现金流出小计 | 16,650.52 | 10,601.41 | 7,233.35 | 5,641.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,221.57 | -9,104.05 | -5,793.61 | -4,616.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 698,913.63 | 543,647.31 | 362,974.09 | 214,578.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 699,093.63 | 543,827.31 | 363,154.09 | 214,578.34 | |
偿还债务支付的现金 | 766,632.60 | 624,266.39 | 400,953.75 | 258,009.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,537.62 | 36,375.41 | 28,667.50 | 13,212.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.47 | 395.47 | 395.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 829,565.69 | 661,037.27 | 430,016.72 | 271,221.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,472.05 | -117,209.96 | -66,862.63 | -56,643.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.06 | -78.83 | -71.54 | 1.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,428.20 | -37,527.40 | -17,285.78 | -42,890.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,986.31 | 175,986.31 | 175,986.31 | 175,986.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,558.11 | 138,458.91 | 158,700.54 | 133,095.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,086.92 | -- | 30,619.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,323.44 | -- | 2,154.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,391.57 | -- | 44,629.40 | -- | |
无形资产摊销 | 2,103.31 | -- | 1,064.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,594.51 | -- | 2,348.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,370.76 | -- | 24,057.83 | -- | |
投资损失 | -16.38 | -- | -6.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,388.52 | -- | -2,530.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -93.70 | -- | -46.85 | -- | |
存货的减少 | -26,733.38 | -- | -3,173.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,002.94 | -- | -24,345.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -46,257.09 | -- | -19,329.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 134,378.48 | -- | 55,442.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,558.11 | -- | 158,700.54 | -- | |
现金的期初余额 | 175,986.31 | -- | 175,986.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,428.20 | -- | -17,285.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |