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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,771.90 | 386,636.20 | 267,017.01 | 139,204.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,742.70 | 1,549.50 | 897.37 | 200.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.99 | 2,133.96 | 1,320.79 | 183.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,240.59 | 390,319.66 | 269,235.18 | 139,587.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,587.57 | 209,371.94 | 160,421.46 | 85,395.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,985.40 | 49,309.66 | 31,204.74 | -- | |
| 支付的各项税费 | 61,881.53 | 47,257.85 | 34,966.35 | 17,804.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,930.78 | 20,380.78 | 14,041.84 | 6,148.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,385.28 | 326,320.24 | 240,634.39 | 123,893.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,855.32 | 63,999.42 | 28,600.79 | 15,694.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 0.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.84 | 16.84 | 9.14 | 1.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.93 | 132.75 | 128.67 | 119.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,404.43 | -- | -- | 1.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,584.99 | 151.23 | 139.46 | 123.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,834.55 | 112,663.23 | 63,348.26 | 36,347.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,296.88 | 2,555.85 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,131.43 | 115,219.08 | 63,648.26 | 44,547.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,546.44 | -115,067.84 | -63,508.80 | -44,424.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,842.88 | 248,382.32 | 182,982.32 | 67,346.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.31 | 764.91 | 609.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,917.20 | 249,147.23 | 183,592.27 | 67,346.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,459.76 | 134,678.50 | 54,855.14 | 23,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,014.36 | 28,422.83 | 21,649.36 | 3,683.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.31 | 1,597.50 | 1,558.10 | 643.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,666.43 | 164,698.83 | 78,062.60 | 28,186.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,250.76 | 84,448.41 | 105,529.67 | 39,159.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,559.64 | 33,379.98 | 70,621.66 | 10,430.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,044.55 | 93,141.38 | 93,044.55 | 93,044.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,604.19 | 126,521.37 | 163,666.21 | 103,474.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,042.94 | -- | 39,207.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.96 | -- | 591.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,218.27 | -- | 18,459.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.44 | -- | 386.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.65 | -- | 32.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.89 | -- | 3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,919.36 | -- | 9,674.59 | -- | |
| 投资损失 | -16.84 | -- | -9.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,434.16 | -- | -1,204.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,008.67 | -- | -29,453.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,351.14 | -- | -33,385.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,770.39 | -- | 24,298.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,855.32 | -- | 28,600.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 163,666.21 | 103,474.57 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 93,044.55 | 93,044.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 70,621.66 | 10,430.03 | |
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