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| 天润乳业(600419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,716.33 | 170,674.66 | 113,497.03 | 47,625.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,997.61 | 12,501.85 | 6,734.14 | 697.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,713.94 | 183,176.51 | 120,231.17 | 48,322.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,081.47 | 132,799.12 | 79,587.09 | 39,821.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,935.95 | 19,144.68 | 12,462.50 | 5,635.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,813.67 | 5,202.77 | 3,885.44 | 1,293.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,004.92 | 8,243.96 | 6,476.23 | 2,590.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,836.01 | 165,390.54 | 102,411.25 | 49,340.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,877.92 | 17,785.97 | 17,819.92 | -1,017.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,476.42 | 5,254.99 | 3,573.24 | 2,116.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,492.42 | 5,270.99 | 3,573.24 | 2,116.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,173.82 | 19,972.62 | 11,599.81 | 6,164.50 | |
| 投资所支付的现金 | 8,695.69 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,869.51 | 19,972.62 | 11,599.81 | 6,164.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,377.09 | -14,701.63 | -8,026.56 | -4,047.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,616.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,416.10 | 17,800.00 | 17,800.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,860.37 | 4,803.22 | 4,646.74 | 65.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,860.37 | 14,803.22 | 14,646.74 | 10,065.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,555.73 | 2,996.78 | 3,153.26 | -65.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,056.56 | 6,081.12 | 12,946.61 | -5,131.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,015.43 | 37,015.43 | 37,015.43 | 37,015.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,072.00 | 43,096.55 | 49,962.05 | 31,884.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,095.91 | -- | 8,833.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,090.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,089.23 | -- | 5,213.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.30 | -- | 77.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.54 | -- | 38.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.95 | -- | 318.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 753.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.40 | -- | 244.21 | -- | |
| 投资损失 | -10.45 | -- | 10.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,702.33 | -- | 7,295.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,695.65 | -- | -429.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,445.53 | -- | -3,818.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,877.92 | -- | 17,819.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,072.00 | -- | 49,962.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,015.43 | -- | 37,015.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,056.56 | -- | 12,946.61 | -- | |
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