天润乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天润乳业(600419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,854.40154,406.9464,859.91264,044.79199,006.23
收到的税费返还239.4251.8820.211,345.051,161.51
收到的其他与经营活动有关的现金15,434.116,977.303,546.1913,058.9510,755.13
经营活动现金流入小计241,527.94161,436.1368,426.30278,448.79210,922.87
购买商品、接受劳务支付的现金176,246.35104,034.5150,391.73203,714.09163,485.90
支付给职工以及为职工支付的现金25,893.0216,338.667,040.9625,871.0421,624.64
支付的各项税费7,172.564,777.641,425.316,644.454,633.72
支付的其他与经营活动有关的现金28,394.5726,265.613,664.6612,123.809,092.09
经营活动现金流出小计237,706.50151,416.4162,522.66248,353.38198,836.35
经营活动产生的现金流量净额3,821.4410,019.715,903.6430,095.4112,086.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.70--------
取得投资收益所收到的现金96.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,239.113,507.891,645.958,449.685,334.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,367.813,507.891,645.958,449.685,334.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,945.4122,019.829,758.0372,740.9030,224.28
投资所支付的现金30,987.0030,987.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,932.4153,006.829,758.0372,740.9030,224.28
投资活动产生的现金流量净额-62,564.60-49,498.93-8,112.07-64,291.23-24,890.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,700.0014,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------14,700.00
取得借款收到的现金95,100.5186,000.5111,000.0026,900.0020,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,292.40----
筹资活动现金流入小计95,100.5186,000.5119,292.4041,600.0035,600.00
偿还债务支付的现金39,068.4230,900.0021,000.0013,800.007,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,698.566,623.81290.785,747.475,397.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金396.22----7,494.656,141.70
筹资活动现金流出小计47,163.2037,523.8121,290.7827,042.1219,338.82
筹资活动产生的现金流量净额47,937.3148,476.71-1,998.3714,557.8816,261.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,805.868,997.49-4,206.80-19,637.943,457.65
加:期初现金及现金等价物余额70,434.0570,434.0570,434.0590,072.0090,072.00
六、期末现金及现金等价物余额59,628.2079,431.5466,227.2570,434.0593,529.64
附注
净利润--13,072.17--20,079.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,330.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,701.17--12,826.36--
无形资产摊销--128.17--221.77--
长期待摊费用摊销--55.93--113.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,212.41---18.17--
固定资产报废损失------1,884.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,286.81--1,355.57--
投资损失---58.11---78.53--
递延所得税资产减少-------23.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,532.58---10,794.34--
经营性应收项目的减少---16,581.61---2,812.70--
经营性应付项目的增加---7,137.64--4,929.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,019.71--30,095.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,431.54--70,434.05--
现金的期初余额--70,434.05--90,072.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,997.49---19,637.94--
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