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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天润乳业(600419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,854.40 | 154,406.94 | 64,859.91 | 264,044.79 | 199,006.23 |
收到的税费返还 | 239.42 | 51.88 | 20.21 | 1,345.05 | 1,161.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,434.11 | 6,977.30 | 3,546.19 | 13,058.95 | 10,755.13 |
经营活动现金流入小计 | 241,527.94 | 161,436.13 | 68,426.30 | 278,448.79 | 210,922.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,246.35 | 104,034.51 | 50,391.73 | 203,714.09 | 163,485.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,893.02 | 16,338.66 | 7,040.96 | 25,871.04 | 21,624.64 |
支付的各项税费 | 7,172.56 | 4,777.64 | 1,425.31 | 6,644.45 | 4,633.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,394.57 | 26,265.61 | 3,664.66 | 12,123.80 | 9,092.09 |
经营活动现金流出小计 | 237,706.50 | 151,416.41 | 62,522.66 | 248,353.38 | 198,836.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,821.44 | 10,019.71 | 5,903.64 | 30,095.41 | 12,086.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32.70 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,239.11 | 3,507.89 | 1,645.95 | 8,449.68 | 5,334.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,367.81 | 3,507.89 | 1,645.95 | 8,449.68 | 5,334.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,945.41 | 22,019.82 | 9,758.03 | 72,740.90 | 30,224.28 |
投资所支付的现金 | 30,987.00 | 30,987.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,932.41 | 53,006.82 | 9,758.03 | 72,740.90 | 30,224.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,564.60 | -49,498.93 | -8,112.07 | -64,291.23 | -24,890.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,700.00 | 14,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,700.00 |
取得借款收到的现金 | 95,100.51 | 86,000.51 | 11,000.00 | 26,900.00 | 20,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,292.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,100.51 | 86,000.51 | 19,292.40 | 41,600.00 | 35,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,068.42 | 30,900.00 | 21,000.00 | 13,800.00 | 7,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,698.56 | 6,623.81 | 290.78 | 5,747.47 | 5,397.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.22 | -- | -- | 7,494.65 | 6,141.70 |
筹资活动现金流出小计 | 47,163.20 | 37,523.81 | 21,290.78 | 27,042.12 | 19,338.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,937.31 | 48,476.71 | -1,998.37 | 14,557.88 | 16,261.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,805.86 | 8,997.49 | -4,206.80 | -19,637.94 | 3,457.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,434.05 | 70,434.05 | 70,434.05 | 90,072.00 | 90,072.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,628.20 | 79,431.54 | 66,227.25 | 70,434.05 | 93,529.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,072.17 | -- | 20,079.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,330.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,701.17 | -- | 12,826.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 128.17 | -- | 221.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55.93 | -- | 113.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,212.41 | -- | -18.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,884.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,286.81 | -- | 1,355.57 | -- |
投资损失 | -- | -58.11 | -- | -78.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -23.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,532.58 | -- | -10,794.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,581.61 | -- | -2,812.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,137.64 | -- | 4,929.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,019.71 | -- | 30,095.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,431.54 | -- | 70,434.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,434.05 | -- | 90,072.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,997.49 | -- | -19,637.94 | -- |
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