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| 天润乳业(600419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,790.12 | 55,799.76 | 51,075.07 | 59,628.20 | 80,326.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,782.93 | 15,591.34 | 14,314.03 | 15,474.97 | 14,874.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,782.93 | 15,591.34 | 14,314.03 | 15,474.97 | 14,874.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,523.64 | 3,227.53 | 2,117.56 | 5,495.24 | 3,145.07 |
| 其他应收款(合计) | 2,783.35 | 2,139.95 | 2,110.92 | 2,554.69 | 2,597.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,783.35 | -- | 2,110.92 | -- | 2,597.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,054.64 | 74,244.03 | 81,183.38 | 71,021.34 | 57,390.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,531.62 | 4,394.55 | 4,780.61 | 4,567.21 | 3,459.55 |
| 流动资产合计 | 150,466.30 | 155,397.16 | 155,581.57 | 158,741.65 | 161,793.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,961.37 | 1,946.09 | 1,941.00 | 1,953.44 | 2,055.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,822.11 | 22,198.71 | 50,992.44 | 65,443.84 | 52,989.54 |
| 在建工程 | 33,822.11 | -- | 50,992.44 | -- | 52,989.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 252,211.05 | 249,150.12 | 223,850.95 | 184,646.08 | 182,336.44 |
| 固定资产净额 | 252,211.05 | -- | 223,850.95 | -- | 182,336.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 115,537.11 | 117,465.76 | 115,191.37 | 115,517.16 | 112,226.76 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,346.33 | 13,067.84 | 13,539.99 | 13,998.27 | 14,485.62 |
| 无形资产 | 11,438.54 | 11,360.37 | 6,221.55 | 5,885.25 | 5,969.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |
| 长期待摊费用 | 574.02 | 615.11 | 666.61 | 413.27 | 343.97 |
| 递延所得税资产 | 1,544.21 | 567.05 | 567.05 | 208.86 | 208.86 |
| 其他非流动资产 | 1,919.43 | 1,513.06 | 1,264.11 | 2,216.77 | 5,486.21 |
| 非流动资产合计 | 435,553.81 | 418,083.74 | 414,434.71 | 390,482.58 | 376,302.15 |
| 资产总计 | 586,020.11 | 573,480.91 | 570,016.28 | 549,224.23 | 538,095.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,496.83 | 64,007.75 | 47,566.82 | 41,023.01 | 39,909.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,550.12 | 71,339.95 | 86,766.93 | 77,215.75 | 71,333.38 |
| 应付票据 | 2,460.00 | -- | -- | 8,513.76 | 11,468.76 |
| 应付账款 | 80,090.12 | 71,339.95 | 86,766.93 | 68,701.99 | 59,864.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,187.83 | 7,002.84 | 6,437.63 | 6,522.18 | 6,015.65 |
| 应交税费 | 912.35 | 960.77 | 578.47 | 1,585.15 | 1,575.16 |
| 其他应付款(合计) | 24,894.52 | 17,078.68 | 21,115.83 | 22,326.82 | 20,356.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,160.50 | 1,824.20 | 1,824.20 | 2,794.01 | 2,407.90 |
| 其他应付款 | 19,734.01 | -- | 19,291.63 | -- | 17,948.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,855.89 | 4,490.53 | 4,376.09 | 1,329.20 | 1,308.30 |
| 其他流动负债 | 426.76 | 490.75 | 492.58 | 542.33 | 414.65 |
| 流动负债合计 | 190,108.04 | 170,052.33 | 172,463.68 | 155,725.55 | 145,340.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,606.78 | 89,088.37 | 84,239.22 | 82,018.88 | 82,199.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,219.92 | 8,862.39 | 10,014.33 | 13,324.07 | 13,582.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 58.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 58.02 |
| 专项应付款 | 58.02 | -- | 58.02 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 473.18 | 373.02 | 373.02 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 36,789.34 | 39,706.96 | 37,580.02 | 31,966.89 | 31,830.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 139,147.24 | 138,088.76 | 132,264.61 | 127,367.86 | 127,670.50 |
| 负债合计 | 329,255.28 | 308,141.10 | 304,728.29 | 283,093.41 | 273,010.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,019.02 | 32,019.02 | 32,019.02 | 32,019.02 | 32,019.02 |
| 资本公积 | 137,223.64 | 137,223.64 | 137,223.64 | 137,223.64 | 137,223.64 |
| 减：库存股 | 6,132.52 | 6,132.52 | 6,132.52 | 6,132.52 | 6,132.52 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,617.19 | 9,617.19 | 9,617.19 | 7,465.87 | 7,465.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,279.57 | 66,814.01 | 66,359.66 | 68,670.57 | 67,000.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,006.91 | 239,541.35 | 239,087.00 | 239,246.58 | 237,576.87 |
| 少数股东权益 | 24,757.92 | 25,798.46 | 26,201.00 | 26,884.24 | 27,508.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,764.83 | 265,339.81 | 265,287.99 | 266,130.82 | 265,085.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,020.11 | 573,480.91 | 570,016.28 | 549,224.23 | 538,095.95 |
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