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天润乳业(600419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,333.71 | 16,304.41 | 21,598.09 | 14,309.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,772.65 | 5,901.20 | 6,390.69 | 6,313.99 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,772.65 | 5,901.20 | 6,390.69 | 6,313.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,621.81 | 1,977.61 | 2,136.05 | 1,282.39 | |
其他应收款(合计) | 3,302.61 | 3,974.11 | 1,295.10 | 735.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,302.61 | -- | 1,295.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,167.34 | 16,987.65 | 13,893.82 | 15,676.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 191.13 | -- | -- | 141.67 | |
流动资产合计 | 46,389.23 | 45,144.99 | 45,313.74 | 38,459.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 269.50 | 243.82 | 234.76 | 217.04 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,875.52 | 6,015.92 | 10,734.12 | 10,599.00 | |
在建工程 | 5,875.52 | -- | 10,734.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 97,346.61 | 93,803.50 | 87,967.65 | 82,403.81 | |
固定资产净额 | 97,346.61 | -- | 87,967.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 43,993.21 | 43,860.48 | 40,705.34 | 40,452.24 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,988.49 | 2,151.25 | 2,152.63 | 2,273.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 993.72 | 993.72 | 993.72 | 993.72 | |
长期待摊费用 | 367.08 | 355.26 | 315.49 | 334.11 | |
递延所得税资产 | 262.23 | 215.88 | 215.88 | 215.88 | |
其他非流动资产 | 3,994.52 | 4,198.20 | 4,847.17 | 5,638.14 | |
非流动资产合计 | 156,090.88 | 151,838.04 | 148,166.75 | 143,127.91 | |
资产总计 | 202,480.11 | 196,983.03 | 193,480.49 | 181,587.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 40,179.35 | 35,206.37 | 40,225.36 | 32,236.82 | |
应付票据 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- | |
应付账款 | 37,129.35 | 32,156.37 | 37,175.36 | -- | |
预收款项 | 3,234.92 | 2,185.94 | 2,129.11 | 2,456.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,101.36 | 3,234.99 | 3,585.61 | 3,551.10 | |
应交税费 | 888.19 | 948.75 | 1,045.69 | 1,092.36 | |
其他应付款(合计) | 10,116.21 | 12,695.96 | 12,779.03 | 10,351.88 | |
应付利息 | 0.63 | -- | 6.79 | -- | |
应付股利 | 1,280.14 | 2,696.58 | 2,746.58 | 1,742.39 | |
其他应付款 | 8,835.45 | -- | 10,025.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 881.46 | 864.07 | 860.37 | 860.37 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 70,401.49 | 66,136.09 | 66,625.17 | 56,548.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 639.40 | 867.96 | 839.68 | 753.75 | |
长期应付款 | 581.37 | -- | 781.66 | -- | |
专项应付款 | 58.02 | -- | 58.02 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,626.57 | 13,318.99 | 13,539.14 | 13,219.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,265.97 | 14,186.96 | 14,378.82 | 13,972.86 | |
负债合计 | 84,667.46 | 80,323.05 | 81,003.99 | 70,521.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,711.44 | 20,711.44 | 20,711.44 | 20,711.44 | |
资本公积 | 50,342.00 | 50,348.85 | 50,348.85 | 50,348.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,194.80 | 3,175.86 | 3,175.86 | 3,175.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,386.37 | 26,213.90 | 22,203.31 | 20,977.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,634.61 | 100,450.04 | 96,439.45 | 95,213.32 | |
少数股东权益 | 15,178.04 | 16,209.93 | 16,037.05 | 15,853.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,812.65 | 116,659.98 | 112,476.50 | 111,066.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,480.11 | 196,983.03 | 193,480.49 | 181,587.86 |
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