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天润乳业(600419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,188.06 | 27,925.89 | 27,325.54 | 17,071.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,420.08 | -- | 3,070.71 | -- | |
应收票据 | -- | 186.10 | -- | 200.00 | |
应收账款 | 3,420.08 | 2,956.95 | 3,070.71 | 2,940.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,223.99 | 4,543.58 | 2,844.78 | 2,376.55 | |
其他应收款(合计) | 755.27 | -- | 1,212.25 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 755.27 | 1,375.53 | 1,212.25 | 1,180.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,959.92 | 11,717.15 | 9,282.80 | 10,652.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,753.67 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 45,300.98 | 48,705.20 | 43,736.09 | 34,421.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,448.77 | -- | 4,246.01 | -- | |
在建工程 | 9,448.77 | 5,459.79 | 4,246.01 | 7,488.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 55,949.63 | -- | 53,451.57 | -- | |
固定资产净额 | 55,949.63 | 53,681.76 | 53,451.57 | 47,203.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 27,023.35 | 26,433.50 | 25,637.61 | 25,067.44 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,257.35 | 2,309.51 | 2,316.03 | 2,329.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | |
长期待摊费用 | 408.67 | 278.96 | 270.64 | 272.67 | |
递延所得税资产 | 202.62 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | |
其他非流动资产 | 469.60 | 2,921.61 | 2,492.68 | 2,961.67 | |
非流动资产合计 | 97,645.12 | 93,035.15 | 90,364.56 | 87,272.75 | |
资产总计 | 142,946.10 | 141,740.35 | 134,100.65 | 121,694.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,757.98 | -- | 16,127.06 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 19,757.98 | 19,450.38 | 16,127.06 | 11,212.00 | |
预收款项 | 2,492.52 | 2,587.38 | 2,294.90 | 2,044.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,987.83 | 3,237.17 | 2,917.74 | 3,249.03 | |
应交税费 | 522.69 | 888.96 | 1,157.28 | 974.45 | |
其他应付款(合计) | 7,521.52 | -- | 7,193.70 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.24 | |
应付股利 | 1,022.65 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | |
其他应付款 | 6,498.87 | 6,271.81 | 7,172.78 | 5,967.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 810.24 | 804.57 | 1,443.51 | 1,438.66 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,092.78 | 35,261.20 | 33,134.20 | 26,909.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 911.88 | -- | 58.85 | -- | |
长期应付款 | 853.86 | 1,100.33 | -- | -- | |
专项应付款 | 58.02 | 58.85 | 58.85 | 1,256.35 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,534.20 | 12,229.17 | 12,600.32 | 12,644.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,446.07 | 13,388.36 | 12,659.17 | 13,900.50 | |
负债合计 | 49,538.85 | 48,649.55 | 45,793.37 | 40,810.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,355.72 | 10,355.72 | 10,355.72 | 10,355.72 | |
资本公积 | 60,704.57 | 60,678.40 | 60,678.40 | 60,678.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,115.02 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,530.76 | 9,736.90 | 7,089.55 | 3,462.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,706.07 | 82,399.92 | 79,752.57 | 76,125.03 | |
少数股东权益 | 9,701.18 | 10,690.88 | 8,554.71 | 4,758.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,407.25 | 93,090.80 | 88,307.28 | 80,883.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,946.10 | 141,740.35 | 134,100.65 | 121,694.07 |
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