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| 天润乳业(600419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,015.43 | 42,028.40 | 57,554.39 | 52,020.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,751.62 | 8,759.30 | 8,123.25 | 6,471.78 | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,751.62 | 8,739.30 | 8,123.25 | 6,471.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,019.70 | 1,862.20 | 1,926.91 | 3,361.48 | |
| 其他应收款(合计) | 2,995.93 | 3,702.03 | 3,358.48 | 4,286.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,995.93 | -- | 3,358.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,409.25 | 24,424.56 | 17,477.16 | 18,850.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,988.99 | 1,096.97 | 608.86 | 203.13 | |
| 流动资产合计 | 79,180.92 | 81,873.47 | 89,049.05 | 85,193.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 274.20 | 284.25 | 281.58 | 264.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,165.02 | 13,714.07 | 9,303.10 | 7,882.02 | |
| 在建工程 | 19,165.02 | -- | 9,303.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,012.22 | 100,900.94 | 102,024.62 | 96,268.41 | |
| 固定资产净额 | 106,012.22 | -- | 102,024.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 47,569.64 | 47,935.20 | 47,022.71 | 46,577.33 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,252.46 | 3,231.74 | 3,249.41 | 3,245.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 993.72 | 993.72 | 993.72 | 993.72 | |
| 长期待摊费用 | 250.43 | 294.93 | 294.83 | 376.31 | |
| 递延所得税资产 | 210.93 | 262.23 | 262.23 | 262.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,121.99 | 4,720.14 | 2,175.51 | 1,913.76 | |
| 非流动资产合计 | 179,850.62 | 172,337.23 | 165,607.71 | 157,783.24 | |
| 资产总计 | 259,031.54 | 254,210.70 | 254,656.76 | 242,976.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,217.87 | 35,627.14 | 33,898.01 | 29,967.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,424.00 | |
| 应付账款 | 37,217.87 | 35,627.14 | 33,898.01 | 27,543.96 | |
| 预收款项 | -- | 3,974.68 | 3,062.76 | 3,023.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,410.16 | 4,175.57 | 3,878.97 | 4,302.72 | |
| 应交税费 | 920.75 | 1,187.32 | 1,576.74 | 1,226.36 | |
| 其他应付款(合计) | 11,232.34 | 14,056.07 | 12,829.82 | 11,203.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.81 | |
| 应付股利 | 1,295.98 | 1,443.13 | 1,442.33 | 1,180.14 | |
| 其他应付款 | 9,936.36 | -- | 11,387.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 886.09 | 881.46 | 881.46 | 881.46 | |
| 其他流动负债 | 460.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,946.75 | 69,902.24 | 71,127.76 | 65,606.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,240.55 | 449.94 | 428.91 | 658.74 | |
| 长期应付款 | 1,182.52 | -- | 370.89 | -- | |
| 专项应付款 | 58.02 | -- | 58.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,478.09 | 14,399.12 | 13,546.70 | 13,353.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,718.64 | 14,849.05 | 13,975.61 | 14,012.22 | |
| 负债合计 | 86,665.38 | 84,751.29 | 85,103.37 | 79,618.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,859.93 | 26,859.93 | 26,859.93 | 26,859.93 | |
| 资本公积 | 87,865.95 | 87,865.96 | 87,865.96 | 87,865.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,755.51 | 3,194.80 | 3,194.80 | 3,194.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,352.07 | 36,192.18 | 36,400.15 | 30,360.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,833.47 | 154,112.87 | 154,320.85 | 148,280.85 | |
| 少数股东权益 | 15,532.68 | 15,346.54 | 15,232.55 | 15,077.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,366.15 | 169,459.41 | 169,553.39 | 163,358.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,031.54 | 254,210.70 | 254,656.76 | 242,976.88 | |
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