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| 天润乳业(600419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,724.92 | 32,463.95 | 32,532.43 | 21,457.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,414.46 | 4,343.21 | 4,638.35 | 3,625.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,414.46 | 4,343.21 | 4,638.35 | 3,625.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,288.50 | 1,802.57 | 1,922.54 | 2,008.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,059.41 | 908.19 | 458.66 | 893.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,059.41 | 908.19 | 458.66 | 893.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,944.09 | 16,722.20 | 10,062.91 | 11,193.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 277.35 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 40,708.72 | 56,240.12 | 49,614.90 | 44,178.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202.33 | 108.44 | 30.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,932.14 | 12,849.48 | 9,192.63 | 10,849.76 | |
| 在建工程 | 14,932.14 | 12,849.48 | 9,192.63 | 10,849.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,091.19 | 66,072.19 | 59,579.77 | 56,334.86 | |
| 固定资产净额 | 80,091.19 | 66,072.19 | 59,579.77 | 56,334.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 39,600.82 | 39,563.80 | 27,748.03 | 27,320.58 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,199.62 | 2,272.20 | 2,212.54 | 2,232.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 993.72 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | |
| 长期待摊费用 | 290.17 | 301.93 | 360.06 | 400.22 | |
| 递延所得税资产 | 215.88 | 229.52 | 229.52 | 202.62 | |
| 其他非流动资产 | 1,439.82 | 5,883.32 | 1,315.42 | 328.52 | |
| 非流动资产合计 | 139,965.70 | 129,166.02 | 102,553.12 | 99,553.97 | |
| 资产总计 | 180,674.42 | 185,406.15 | 152,168.02 | 143,731.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,143.18 | 44,123.88 | 23,706.71 | 18,503.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,143.18 | -- | 23,706.71 | 18,503.92 | |
| 预收款项 | 2,977.57 | 2,632.53 | 2,831.95 | 2,248.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,603.25 | 3,184.88 | 2,702.97 | 2,865.66 | |
| 应交税费 | 561.75 | 1,193.96 | 1,205.98 | 778.51 | |
| 其他应付款(合计) | 9,370.26 | 10,510.17 | 9,086.55 | 8,895.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,742.39 | 1,022.65 | 1,022.65 | 1,022.65 | |
| 其他应付款 | 7,627.87 | -- | 8,063.90 | 7,872.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 860.37 | 810.24 | 810.24 | 810.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,516.37 | 62,455.65 | 40,344.39 | 34,101.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 784.52 | 965.78 | 983.55 | 945.21 | |
| 长期应付款 | 726.50 | 965.78 | 925.53 | 887.19 | |
| 专项应付款 | 58.02 | -- | 58.02 | 58.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,456.83 | 13,276.71 | 13,165.33 | 12,312.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | 58.02 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,241.35 | 14,300.51 | 14,148.87 | 13,258.10 | |
| 负债合计 | 72,757.72 | 76,756.16 | 54,493.26 | 47,359.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,711.44 | 20,711.44 | 20,711.44 | 10,355.72 | |
| 资本公积 | 50,348.85 | 50,348.85 | 50,348.85 | 60,704.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,175.86 | 2,115.02 | 2,115.02 | 2,115.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,885.08 | 17,958.20 | 14,495.42 | 13,336.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,121.23 | 91,133.51 | 87,670.73 | 86,512.18 | |
| 少数股东权益 | 15,795.47 | 17,516.48 | 10,004.03 | 9,859.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,916.70 | 108,649.98 | 97,674.76 | 96,372.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,674.42 | 185,406.15 | 152,168.02 | 143,731.96 | |
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