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| 天润乳业(600419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,685.63 | 18,042.43 | 14,490.85 | 10,470.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,105.63 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 98.01 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,105.63 | 4,337.37 | 2,531.89 | 2,460.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,940.89 | 7,083.36 | 2,712.79 | 1,579.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,668.03 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,668.03 | 856.09 | 761.53 | 664.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,172.25 | 10,503.21 | 2,545.90 | 2,414.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2,005.23 | 8.00 | 13.65 | |
| 流动资产合计 | 41,572.42 | 42,925.70 | 23,050.95 | 17,603.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 396.52 | 1,053.25 | 925.36 | 2,248.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,245.78 | 40,674.40 | 29,245.15 | 27,962.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 19,614.93 | 18,703.90 | 1,456.92 | 1,375.30 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,449.13 | 2,367.91 | 2,332.67 | 2,351.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | |
| 长期待摊费用 | 314.17 | 314.67 | 120.28 | 132.40 | |
| 递延所得税资产 | 78.71 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,984.37 | 65,018.27 | 35,984.52 | 35,973.85 | |
| 资产总计 | 107,556.79 | 107,943.97 | 59,035.47 | 53,577.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,460.62 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,460.62 | 9,404.79 | 6,782.92 | 5,898.07 | |
| 预收款项 | 1,897.30 | 2,055.94 | 922.46 | 765.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,610.39 | 2,457.56 | 1,271.64 | 676.02 | |
| 应交税费 | 516.98 | 642.07 | 694.80 | 273.76 | |
| 其他应付款(合计) | 5,768.90 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.68 | 13.67 | 6.45 | 5.68 | |
| 应付股利 | 20.92 | 22.43 | 22.43 | -- | |
| 其他应付款 | 5,737.30 | 8,907.64 | 5,152.47 | 4,069.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,873.41 | 3,064.46 | 2,316.37 | 1,004.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,127.59 | 31,568.57 | 17,169.54 | 12,692.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 692.94 | 1,991.38 | 2,792.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,257.28 | 1,259.61 | 1,259.61 | 1,115.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 215.42 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,029.69 | -- | 6,538.84 | 6,621.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,399.40 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,286.96 | 8,567.37 | 9,789.83 | 10,529.67 | |
| 负债合计 | 38,414.55 | 40,135.94 | 26,959.37 | 23,222.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,355.72 | 10,355.72 | 8,638.94 | 8,638.94 | |
| 资本公积 | 60,704.15 | 60,405.05 | 28,187.19 | 28,187.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,723.10 | -8,228.29 | -9,826.35 | -11,315.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,965.67 | 64,161.39 | 28,628.68 | 27,139.96 | |
| 少数股东权益 | 3,176.57 | 3,646.64 | 3,447.42 | 3,215.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,142.24 | 67,808.03 | 32,076.10 | 30,355.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,556.79 | 107,943.97 | 59,035.47 | 53,577.80 | |
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