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天润乳业(600419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,581.01 | 9,793.02 | 11,241.84 | 9,827.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,400.20 | 2,198.40 | 2,053.94 | 2,250.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 949.51 | 2,031.23 | 1,258.84 | 1,418.26 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 89.85 | 394.35 | 331.08 | 220.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,588.97 | 2,629.52 | 2,199.83 | 2,392.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 127.85 | 380.71 | 497.74 | 7.91 | |
流动资产合计 | 14,737.40 | 17,427.22 | 17,583.26 | 16,116.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 960.17 | 1,034.74 | 298.91 | 199.73 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 27,709.69 | 24,803.79 | 24,972.48 | 25,105.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 1,331.27 | 1,248.35 | 1,173.31 | 1,082.09 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,371.20 | 2,393.34 | 2,424.80 | 2,439.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | |
长期待摊费用 | 154.04 | 135.10 | 208.96 | 146.80 | |
递延所得税资产 | 19.01 | 12.90 | 15.17 | 15.17 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,430.52 | 31,513.33 | 30,978.76 | 30,873.42 | |
资产总计 | 49,167.91 | 48,940.56 | 48,562.02 | 46,990.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,838.72 | 4,863.27 | 5,733.83 | 5,730.48 | |
预收款项 | 523.78 | 1,126.59 | 800.94 | 492.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 775.36 | 596.49 | 610.05 | 583.44 | |
应交税费 | 163.32 | 92.72 | 95.48 | -532.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 5.26 | 4.65 | 3.80 | 27.79 | |
应付股利 | 22.43 | 23.51 | 248.73 | -- | |
其他应付款 | 1,347.69 | 2,811.62 | 1,853.81 | 1,738.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 916.38 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 4.52 | -- | 47.88 | |
流动负债合计 | 8,592.94 | 9,523.37 | 9,346.64 | 8,087.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,792.44 | 3,292.44 | 2,794.00 | 2,994.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,259.61 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,822.51 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 6,367.43 | 7,331.16 | 7,333.25 | |
非流动负债合计 | 10,874.57 | 9,659.87 | 10,125.16 | 10,327.25 | |
负债合计 | 19,467.51 | 19,183.24 | 19,471.80 | 18,415.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,638.94 | 8,638.94 | 8,638.94 | 8,638.94 | |
资本公积 | 28,187.19 | 28,187.19 | 28,187.19 | 28,187.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -11,809.18 | -11,687.82 | -12,161.37 | -12,725.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,645.85 | 26,767.21 | 26,293.66 | 25,729.78 | |
少数股东权益 | 3,054.56 | 2,990.11 | 2,796.57 | 2,845.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,700.41 | 29,757.32 | 29,090.22 | 28,575.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,167.91 | 48,940.56 | 48,562.02 | 46,990.31 |
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