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天润乳业(600419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,072.00 | 43,096.55 | 49,962.05 | 31,884.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,708.43 | 10,337.97 | 9,874.34 | 9,889.97 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,708.43 | 10,337.97 | 9,874.34 | 9,889.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,290.43 | 2,257.41 | 922.04 | 2,460.98 | |
其他应收款(合计) | 1,044.47 | 1,614.10 | 859.10 | 3,264.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,044.47 | -- | 859.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,111.57 | 30,678.36 | 21,114.13 | 23,775.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,701.59 | 1,323.20 | 2,530.54 | 2,316.63 | |
流动资产合计 | 140,928.49 | 89,307.59 | 85,262.19 | 73,591.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 268.65 | 252.15 | 263.47 | 268.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,757.91 | 10,000.62 | 5,305.53 | 22,472.11 | |
在建工程 | 11,757.91 | -- | 5,305.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 130,182.23 | 127,557.76 | 127,169.93 | 105,531.83 | |
固定资产净额 | 130,182.23 | -- | 127,169.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 53,567.10 | 52,152.08 | 50,695.97 | 49,383.19 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,629.60 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,819.19 | 3,863.22 | 3,897.75 | 3,250.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 199.64 | 993.72 | 993.72 | 993.72 | |
长期待摊费用 | 399.04 | 311.98 | 216.05 | 231.35 | |
递延所得税资产 | 185.67 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | |
其他非流动资产 | 1,277.42 | 1,770.00 | 2,116.08 | 2,082.70 | |
非流动资产合计 | 206,286.46 | 197,112.48 | 190,869.43 | 184,424.28 | |
资产总计 | 347,214.95 | 286,420.07 | 276,131.63 | 258,015.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,041.43 | 44,496.88 | 40,236.51 | 32,168.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 45,041.43 | 44,496.88 | 40,236.51 | 32,168.51 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,955.95 | 5,395.46 | 5,350.11 | 6,065.84 | |
应交税费 | 310.54 | 1,475.49 | 1,559.30 | 1,273.67 | |
其他应付款(合计) | 12,288.74 | 13,710.03 | 13,872.27 | 12,522.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,038.05 | 1,295.94 | 1,295.94 | 1,295.98 | |
其他应付款 | 10,250.69 | -- | 12,576.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 695.48 | -- | -- | 886.09 | |
其他流动负债 | 526.88 | 382.34 | 353.32 | 295.52 | |
流动负债合计 | 82,177.38 | 86,580.73 | 82,015.34 | 65,644.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,719.97 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 58.02 | 1,312.70 | 1,265.91 | 1,252.69 | |
长期应付款 | -- | -- | 1,207.89 | -- | |
专项应付款 | 58.02 | -- | 58.02 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 22,051.10 | 18,309.80 | 16,082.24 | 15,128.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 34,829.09 | 19,622.50 | 17,348.15 | 16,381.50 | |
负债合计 | 117,006.48 | 106,203.22 | 99,363.49 | 82,026.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,019.02 | 26,859.93 | 26,859.93 | 26,859.93 | |
资本公积 | 137,232.51 | 87,865.95 | 87,865.95 | 87,865.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,907.35 | 4,755.51 | 4,755.51 | 4,755.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,735.42 | 44,206.59 | 41,040.63 | 40,695.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 221,894.30 | 163,687.99 | 160,522.03 | 160,177.03 | |
少数股东权益 | 8,314.18 | 16,528.86 | 16,246.11 | 15,812.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 230,208.48 | 180,216.85 | 176,768.14 | 175,989.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,214.95 | 286,420.07 | 276,131.63 | 258,015.83 |
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