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国药现代(600420) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,932.91 | 109,871.17 | 73,008.42 | 35,620.71 | |
收到的税费返还 | 419.65 | 367.80 | 124.15 | 67.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,969.69 | 3,292.47 | 1,266.69 | 817.08 | |
经营活动现金流入小计 | 181,322.25 | 113,531.44 | 74,399.25 | 36,505.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,265.00 | 67,833.05 | 46,843.47 | 20,863.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,176.41 | 11,183.34 | 7,504.49 | 4,121.47 | |
支付的各项税费 | 9,242.89 | 7,559.23 | 4,659.14 | 2,522.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,025.65 | 15,094.11 | 8,497.63 | 4,153.33 | |
经营活动现金流出小计 | 167,709.94 | 101,669.72 | 67,504.73 | 31,661.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,612.31 | 11,861.71 | 6,894.52 | 4,844.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.33 | 36.52 | 33.25 | 2.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41.33 | 36.52 | 33.25 | 2.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,840.14 | 9,853.24 | 3,946.96 | 2,022.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,840.14 | 9,853.24 | 3,946.96 | 2,022.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,798.81 | -9,816.72 | -3,913.72 | -2,020.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,898.35 | 15,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,898.35 | 15,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,120.77 | 2,600.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,599.61 | 4,063.59 | 3,867.36 | 2,968.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 810.00 | 810.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,720.38 | 6,663.59 | 3,867.36 | 2,968.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,177.97 | 8,336.41 | 632.64 | 31.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.61 | 21.96 | 25.14 | 11.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,054.08 | 10,403.37 | 3,638.58 | 2,866.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,504.11 | 15,504.11 | 15,504.11 | 16,324.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,558.19 | 25,907.48 | 19,142.69 | 19,191.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,691.77 | -- | 6,671.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 742.26 | -- | 453.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,613.34 | -- | 2,176.12 | -- | |
无形资产摊销 | 412.64 | -- | 202.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.17 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 26.46 | -- | 3.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 804.37 | -- | 216.19 | -- | |
投资损失 | 14.44 | -- | -7.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67.55 | -- | 73.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,505.04 | -- | -5,103.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,369.49 | -- | -5,761.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,273.26 | -- | 7,970.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,612.31 | -- | 6,894.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,558.19 | -- | 19,142.69 | 19,191.16 | |
现金的期初余额 | 15,504.11 | -- | 15,504.11 | 16,324.84 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,054.08 | -- | 3,638.58 | 2,866.32 |
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