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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,259.98 | 144,344.28 | 88,933.03 | 39,644.79 | |
| 收到的税费返还 | 434.86 | 405.74 | 323.91 | 90.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.29 | 12,217.78 | 9,157.65 | 196.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,935.13 | 156,967.81 | 98,414.59 | 39,932.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,643.75 | 94,655.29 | 57,045.11 | 27,525.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,659.09 | 13,982.62 | 8,626.12 | 4,570.91 | |
| 支付的各项税费 | 16,701.84 | 12,255.13 | 7,431.38 | 3,020.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,589.31 | 27,374.66 | 20,224.52 | 4,916.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,593.98 | 148,267.70 | 93,327.13 | 40,033.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,341.14 | 8,700.10 | 5,087.46 | -101.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.49 | 92.73 | 17.41 | 10.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,738.12 | 3,738.12 | 3,738.12 | 32.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,329.62 | 3,830.85 | 3,755.53 | 42.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,552.42 | 19,468.48 | 8,305.65 | 5,144.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,552.42 | 19,468.48 | 8,305.65 | 5,144.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,222.81 | -15,637.63 | -4,550.12 | -5,101.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,937.34 | 78,022.48 | 50,161.26 | 13,511.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 928.59 | 723.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,237.34 | 78,951.07 | 50,884.85 | 13,511.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,650.07 | 43,284.57 | 23,352.50 | 8,662.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,345.36 | 6,085.70 | 1,659.11 | 1,240.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,995.43 | 49,370.27 | 25,011.61 | 9,902.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,241.91 | 29,580.80 | 25,873.24 | 3,608.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.69 | -113.79 | -61.00 | -6.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,268.56 | 22,529.49 | 26,349.58 | -1,600.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,558.19 | 27,558.19 | 27,558.19 | 27,558.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,826.75 | 50,087.68 | 53,907.78 | 25,958.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,167.04 | -- | 7,256.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.58 | -- | 23.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,883.98 | -- | 1,997.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 776.04 | -- | 215.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.25 | -- | 10.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,127.39 | -- | 734.62 | -- | |
| 投资损失 | 14.44 | -- | -7.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72.06 | -- | 144.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,779.76 | -- | -560.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,078.41 | -- | -3,098.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -382.18 | -- | -1,628.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,341.14 | -- | 5,087.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,826.75 | -- | 53,907.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,558.19 | -- | 27,558.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,268.56 | -- | 26,349.58 | -- | |
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