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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,681.54 | 1,179.57 | 899.60 | 470.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 814.57 | 549.26 | 317.36 | 0.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,496.10 | 1,728.83 | 1,216.96 | 471.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282.17 | 848.41 | 752.43 | 391.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315.57 | 228.81 | 160.81 | 81.08 | |
| 支付的各项税费 | 55.05 | 32.96 | 20.27 | 9.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 836.69 | 594.84 | 354.36 | 137.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,489.48 | 1,705.02 | 1,287.86 | 619.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.62 | 23.82 | -70.90 | -148.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.44 | 26.74 | 26.74 | 9.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25.44 | 26.74 | 26.74 | 9.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.44 | -26.74 | -26.74 | -9.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.65 | -0.65 | 40.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.82 | -3.57 | -98.29 | -117.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178.48 | 193.73 | 99.01 | 79.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,582.04 | -- | -411.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255.64 | -- | 127.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.49 | -- | 10.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 793.79 | -- | 0.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22.54 | -- | 26.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30.57 | -- | -29.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 368.41 | -- | 204.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6.62 | -- | -70.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178.48 | 193.73 | 99.01 | 79.50 | |
| 现金的期初余额 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18.82 | -3.57 | -98.29 | -117.80 | |
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