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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,724.27 | 361,572.74 | 233,146.83 | 111,066.40 | |
| 收到的税费返还 | 510.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,773.46 | 8,766.18 | 7,081.17 | 2,252.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,008.44 | 370,338.92 | 240,228.00 | 113,318.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,650.00 | 279,487.88 | 177,603.11 | 83,359.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,507.44 | 34,912.67 | 21,702.69 | 11,325.93 | |
| 支付的各项税费 | 16,645.05 | 12,702.85 | 7,491.65 | 2,683.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,252.34 | 45,300.72 | 27,644.97 | 12,317.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,054.84 | 372,404.13 | 234,442.42 | 109,687.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,953.61 | -2,065.21 | 5,785.58 | 3,631.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.88 | 46.20 | 30.42 | 14.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,483.66 | 19,260.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,670.54 | 19,306.85 | 30.42 | 14.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,725.38 | 26,996.92 | 24,335.07 | 2,680.98 | |
| 投资所支付的现金 | 817.74 | 964.74 | 964.74 | 147.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,543.12 | 27,961.66 | 25,299.81 | 2,827.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,872.58 | -8,654.81 | -25,269.39 | -2,813.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 87,400.00 | 69,400.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 87,400.00 | 69,400.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,900.00 | 60,700.00 | 42,700.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,045.27 | 4,439.24 | 2,712.13 | 1,276.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,092.27 | 65,139.24 | 45,412.13 | 23,776.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,907.73 | 22,260.76 | 23,987.87 | 3,223.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.04 | -21.37 | -3.03 | -13.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,978.72 | 11,519.38 | 4,501.03 | 4,027.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,654.97 | 24,654.97 | 24,654.97 | 24,654.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,633.70 | 36,174.35 | 29,156.01 | 28,682.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,850.67 | -- | 17,569.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,860.59 | -- | 682.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,106.75 | -- | 6,254.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,593.78 | -- | 758.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.41 | -- | 196.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,346.10 | -- | -25,415.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.41 | -- | 16.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,183.36 | -- | 3,130.62 | -- | |
| 投资损失 | 3,161.72 | -- | -1,640.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,621.52 | -- | -146.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.51 | -- | -83.26 | -- | |
| 存货的减少 | -27,167.67 | -- | -20,249.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,698.77 | -- | -31,123.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,839.49 | -- | 55,835.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,953.61 | -- | 5,785.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,633.70 | -- | 29,156.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,654.97 | -- | 24,654.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,978.72 | -- | 4,501.03 | -- | |
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