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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,742.52 | 354,952.46 | 234,035.30 | 128,995.72 | |
| 收到的税费返还 | 22.06 | 20.66 | 19.46 | 20.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,146.04 | 7,444.92 | 4,206.97 | 1,948.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,910.62 | 362,418.04 | 238,261.73 | 130,964.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,183.61 | 223,475.52 | 147,292.73 | 91,526.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,172.22 | 37,236.35 | 23,426.43 | 11,427.50 | |
| 支付的各项税费 | 23,334.67 | 18,777.65 | 13,006.36 | 6,433.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,140.15 | 50,853.00 | 32,687.47 | 17,615.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,830.64 | 330,342.53 | 216,412.99 | 127,002.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,079.97 | 32,075.51 | 21,848.73 | 3,962.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,000.00 | 138,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,241.72 | 4,198.15 | 2,110.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,409.69 | 90.39 | 53.36 | 31.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,651.41 | 142,288.54 | 82,163.98 | 31.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,167.98 | 28,737.76 | 8,557.90 | 3,538.62 | |
| 投资所支付的现金 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,167.98 | 286,737.76 | 266,557.90 | 73,538.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,516.56 | -144,449.22 | -184,393.92 | -73,506.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,600.00 | 397,600.00 | 397,600.00 | 397,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,800.00 | 400,700.00 | 400,700.00 | 401,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,200.00 | 88,100.00 | 88,100.00 | 74,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,223.70 | 2,802.17 | 2,354.87 | 1,700.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.57 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,513.26 | 91,252.17 | 90,804.87 | 76,550.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,286.74 | 309,447.82 | 309,895.13 | 324,649.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.54 | -12.57 | 15.38 | -33.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,842.60 | 197,061.54 | 147,365.32 | 255,071.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,386.53 | 36,633.70 | 36,633.70 | 36,633.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,229.13 | 233,695.23 | 183,999.02 | 291,705.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,618.73 | -- | 4,800.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,004.17 | -- | 297.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,085.70 | -- | 5,361.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,670.96 | -- | 833.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.74 | -- | 190.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.39 | -- | -6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | 8.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,941.19 | -- | 2,003.76 | -- | |
| 投资损失 | -6,667.49 | -- | -2,810.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,081.03 | -- | -1,128.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.52 | -- | -83.26 | -- | |
| 存货的减少 | 11,817.26 | -- | 7,859.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,091.39 | -- | -7,100.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,339.61 | -- | 11,623.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,079.97 | -- | 21,848.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382,229.13 | -- | 183,999.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,386.53 | -- | 36,633.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 344,842.60 | -- | 147,365.32 | -- | |
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