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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,408.00 | 560,913.61 | 348,715.15 | 152,205.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,414.16 | 8,170.44 | 5,894.03 | 11,759.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 808,822.16 | 569,084.05 | 354,609.17 | 163,965.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,922.39 | 369,493.86 | 240,755.93 | 117,571.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,467.08 | 69,034.96 | 44,813.30 | 24,032.05 | |
| 支付的各项税费 | 36,278.81 | 27,153.59 | 22,567.34 | 8,759.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,069.41 | 81,189.96 | 53,522.20 | 29,784.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,737.68 | 546,872.37 | 361,658.77 | 180,147.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,084.48 | 22,211.68 | -7,049.60 | -16,181.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,834.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,685.70 | 9,474.99 | 9,327.15 | 192.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,520.04 | 19,474.99 | 19,327.15 | 192.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,877.58 | 14,823.89 | 6,884.79 | 2,767.31 | |
| 投资所支付的现金 | 14,520.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,397.58 | 29,343.89 | 21,404.79 | 2,767.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,877.54 | -9,868.90 | -2,077.64 | -2,574.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,343.89 | 3,337.33 | 3,295.86 | 3,277.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,343.89 | 3,337.33 | 3,295.86 | 3,277.47 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,777.52 | 53,368.28 | 31,593.53 | 29,199.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,121.40 | 56,705.60 | 34,889.39 | 32,477.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,188.59 | 56,116.34 | 22,042.09 | 6,461.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,728.04 | 12,633.09 | 5,856.51 | 2,779.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 388.98 | 388.98 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,094.87 | 68,749.43 | 27,898.61 | 9,240.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,973.47 | -12,043.83 | 6,990.79 | 23,236.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.25 | 1,194.87 | 1,093.44 | -275.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,875.72 | 1,493.81 | -1,043.01 | 4,204.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,875.00 | 171,875.00 | 171,875.00 | 171,875.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,750.72 | 173,368.82 | 170,831.99 | 176,079.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.03 | -- | -9,951.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.11 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,445.20 | -- | 11,219.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,129.03 | -- | 930.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,175.30 | -- | 500.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.75 | -- | 127.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.81 | -- | 3.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.50 | -- | -0.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,037.65 | -- | 12,750.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,331.07 | -- | 738.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,208.37 | -- | 28.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -254.98 | -- | -182.45 | -- | |
| 存货的减少 | 6,703.81 | -- | -34,479.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,762.82 | -- | -9,994.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,675.47 | -- | 20,698.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,084.48 | -- | -7,049.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,750.72 | -- | 170,831.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,875.00 | -- | 171,875.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,875.72 | -- | -1,043.01 | -- | |
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