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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,527.88 | 559,298.44 | 355,795.49 | 161,751.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,057.16 | 636.47 | 247.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,420.11 | 7,704.23 | 6,539.05 | 1,562.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 878,947.99 | 568,059.83 | 362,971.02 | 163,561.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,617.10 | 406,756.30 | 263,982.10 | 123,942.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,990.89 | 69,766.78 | 45,842.59 | 22,900.73 | |
| 支付的各项税费 | 47,050.73 | 20,068.24 | 13,439.75 | 4,859.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,197.31 | 80,815.13 | 61,282.35 | 32,721.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 791,856.03 | 577,406.45 | 384,546.78 | 184,424.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,091.96 | -9,346.62 | -21,575.77 | -20,863.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,650.00 | 99,520.00 | 99,370.00 | 40,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,266.94 | 3,223.21 | 3,167.45 | 382.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 833.56 | 715.04 | 608.18 | 442.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,750.50 | 103,458.25 | 103,145.63 | 41,645.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,731.68 | 12,503.65 | 8,903.64 | 4,667.21 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 460,926.87 | 299,867.91 | 296,631.32 | 476,296.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,954.91 | 0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 534,613.46 | 357,371.68 | 350,534.95 | 525,963.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,862.96 | -253,913.43 | -247,389.32 | -484,318.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,406.02 | 73,678.29 | 71,715.71 | 73,139.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,406.02 | 73,678.29 | 71,715.71 | 73,139.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 472,599.61 | 438,298.62 | 430,882.88 | 441,241.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,005.63 | 511,976.91 | 502,598.59 | 514,380.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,285.62 | 232,504.59 | 175,037.47 | 4,928.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,900.97 | 4,316.97 | 1,187.71 | 346.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,363.73 | 7,662.72 | 7,550.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,550.31 | 244,484.28 | 183,775.79 | 5,274.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347,455.32 | 267,492.64 | 318,822.80 | 509,105.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.67 | -564.68 | -456.63 | -103.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,023.99 | 3,667.91 | 49,401.08 | 3,820.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,530.43 | 167,530.43 | 167,530.43 | 167,530.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,554.42 | 171,198.34 | 216,931.51 | 171,351.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,624.38 | -- | 11,183.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,418.08 | -- | 3,360.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,712.45 | -- | 9,729.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,999.09 | -- | 896.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,048.85 | -- | 391.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.08 | -- | 39.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.89 | -- | 586.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 401.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,269.56 | -- | 7,159.70 | -- | |
| 投资损失 | -23,747.04 | -- | -13,333.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,800.12 | -- | -42.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,839.34 | -- | 93,295.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,213.68 | -- | -15,334.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,477.49 | -- | -61,519.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,309.31 | -- | -57,988.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,091.96 | -- | -21,575.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,554.42 | -- | 216,931.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,530.43 | -- | 167,530.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,023.99 | -- | 49,401.08 | -- | |
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