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三元股份(600429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,943.98 | 180,716.19 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,797.89 | 2,325.36 | |||
经营活动现金流入小计 | 362,741.87 | 183,041.55 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,156.22 | 135,110.50 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,905.31 | 23,263.18 | |||
支付的各项税费 | 8,679.99 | 3,747.94 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,708.49 | 17,116.47 | |||
经营活动现金流出小计 | 367,450.01 | 179,238.09 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -4,708.13 | 3,803.46 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 243.36 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.86 | 124.37 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 470.22 | 124.37 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,241.99 | 3,414.85 | |||
投资所支付的现金 | 11,872.61 | 11,914.92 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 19,114.59 | 15,329.77 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,644.37 | -15,205.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 14,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 14,987.56 | 13,944.06 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,750.01 | 2,021.72 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,664.98 | 672.55 | |||
筹资活动现金流出小计 | 23,402.55 | 16,638.33 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,402.55 | -2,638.33 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.23 | -253.96 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,085.29 | -14,294.24 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,590.67 | 119,590.67 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,505.38 | 105,296.44 | |||
附注 | |||||
净利润 | 14,065.61 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 7,546.86 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,347.21 | -- | |||
无形资产摊销 | 717.47 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,279.88 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.39 | -- | |||
固定资产报废损失 | 47.41 | -- | |||
公允价值变动损失 | 182.78 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 4,101.19 | -- | |||
投资损失 | -15,431.83 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 818.67 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -42.23 | -- | |||
存货的减少 | 5,236.08 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -43,471.66 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 7,700.46 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -4,708.13 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 87,505.38 | -- | |||
现金的期初余额 | 119,590.67 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -32,085.29 | -- |
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