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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,749.11 | 468,115.00 | 301,325.54 | 137,640.83 | |
| 收到的税费返还 | 7.80 | 438.26 | 211.04 | 165.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,589.05 | 9,464.19 | 4,307.01 | 1,918.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,345.96 | 478,017.44 | 305,843.59 | 139,725.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,906.03 | 342,668.72 | 221,802.96 | 103,077.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,888.90 | 60,171.77 | 40,433.94 | 18,616.15 | |
| 支付的各项税费 | 26,194.59 | 19,491.07 | 12,309.59 | 5,317.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,769.68 | 78,438.75 | 47,623.29 | 25,649.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,759.21 | 500,770.30 | 322,169.78 | 152,661.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,413.26 | -22,752.86 | -16,326.20 | -12,935.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,511.60 | 138,811.60 | 101,011.60 | 91,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,432.44 | 2,577.22 | 1,755.37 | 793.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,420.90 | 377.21 | 301.96 | 181.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,482.62 | 141,766.03 | 103,068.92 | 91,974.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,879.88 | 23,655.83 | 19,725.88 | 17,511.32 | |
| 投资所支付的现金 | 193,911.60 | 114,311.60 | 115,011.60 | 107,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,791.48 | 137,967.43 | 134,737.48 | 124,511.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,691.15 | 3,798.60 | -31,668.55 | -32,536.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,395.98 | 8,847.26 | 5,903.02 | 4,905.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.67 | 8,847.26 | 5,903.02 | 4,905.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,382.44 | 12,337.89 | 10,092.78 | 6,832.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,894.60 | 1,478.83 | 1,018.34 | 525.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,629.52 | 2,629.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,906.56 | 16,446.24 | 11,111.11 | 7,357.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,505.89 | -7,598.98 | -5,208.09 | -2,452.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 363.92 | 448.98 | 447.68 | 450.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,864.08 | -26,104.25 | -52,755.16 | -47,474.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,394.51 | 175,394.51 | 172,084.07 | 174,353.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,530.43 | 149,290.26 | 119,328.92 | 126,879.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,874.52 | -- | 3,258.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,112.84 | -- | 1,436.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,738.83 | -- | 9,399.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,872.91 | -- | 920.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,150.94 | -- | 528.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,771.02 | -- | 29.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.07 | -- | 33.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,701.58 | -- | 794.37 | -- | |
| 投资损失 | -21,923.24 | -- | -10,198.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.31 | -- | -79.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -788.41 | -- | -83.49 | -- | |
| 存货的减少 | -9,489.92 | -- | -24,952.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,310.58 | -- | -21,170.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,024.92 | -- | 23,758.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,413.26 | -- | -16,326.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,530.43 | -- | 119,328.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,282.61 | -- | 171,972.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 111.90 | -- | 111.90 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,864.08 | -- | -52,755.16 | -- | |
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