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| 三元股份(600429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,628.70 | 354,766.76 | 230,439.96 | 112,520.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,348.00 | 8.44 | 8.44 | 6.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,863.28 | 18,711.18 | 16,178.04 | 2,214.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,839.98 | 373,486.38 | 246,626.44 | 114,742.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,312.28 | 245,052.03 | 164,416.27 | 82,311.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,855.74 | 47,017.67 | 30,131.73 | 14,033.27 | |
| 支付的各项税费 | 29,155.40 | 16,414.61 | 10,706.21 | 4,997.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,028.63 | 41,792.39 | 25,596.07 | 13,170.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,352.06 | 350,276.69 | 230,850.27 | 114,512.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,487.92 | 23,209.69 | 15,776.17 | 229.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | 185,000.00 | 75,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,751.02 | 1,181.09 | 697.74 | 403.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,672.84 | 425.24 | 200.62 | 126.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,423.86 | 186,606.33 | 75,898.36 | 530.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,366.10 | 33,022.08 | 28,369.92 | 16,934.07 | |
| 投资所支付的现金 | 205,000.00 | 255,000.00 | 165,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,763.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,129.28 | 288,022.08 | 193,369.92 | 41,934.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,705.42 | -101,415.75 | -117,471.56 | -41,403.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,733.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,733.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,651.94 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,510.89 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,825.22 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,920.61 | 1,284.24 | 845.61 | 421.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,542.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,288.08 | 1,384.24 | 945.61 | 421.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,777.19 | -284.24 | -345.61 | -421.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.28 | 27.83 | 3.59 | 9.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,957.40 | -78,462.46 | -102,037.41 | -41,585.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,041.47 | 382,229.13 | 382,229.13 | 382,229.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,084.07 | 303,766.67 | 280,191.72 | 340,643.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,374.58 | -- | 13,844.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,297.89 | -- | 727.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,444.23 | -- | 5,718.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,830.57 | -- | 878.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.06 | -- | 234.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.05 | -- | -20.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 51.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,233.03 | -- | 890.78 | -- | |
| 投资损失 | -9,176.58 | -- | -4,043.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 505.52 | -- | 447.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.54 | -- | -83.27 | -- | |
| 存货的减少 | 6,255.09 | -- | -531.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,070.72 | -- | -10,095.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,644.54 | -- | 7,757.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,487.92 | -- | 15,776.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,972.17 | -- | 280,191.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 399,041.47 | -- | 382,229.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 111.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226,957.40 | -- | -102,037.41 | -- | |
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