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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,173.24 | 133,244.22 | 88,814.77 | 43,543.16 | |
| 收到的税费返还 | 29,939.37 | 23,210.37 | 16,042.66 | 8,173.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.29 | 440.07 | 311.19 | 189.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,057.90 | 156,894.66 | 105,168.62 | 51,906.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,423.43 | 92,745.58 | 58,214.43 | 31,821.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,446.52 | 41,828.33 | 30,546.97 | 16,075.15 | |
| 支付的各项税费 | 21,805.57 | 17,189.04 | 11,507.23 | 5,479.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,917.71 | 14,109.06 | 11,546.70 | 5,808.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,593.23 | 165,872.00 | 111,815.34 | 59,185.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,535.33 | -8,977.35 | -6,646.72 | -7,278.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.82 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,258.53 | 4,980.58 | 3,224.68 | 857.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,258.53 | 4,980.58 | 3,224.68 | 857.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,250.71 | -4,976.28 | -3,220.38 | -852.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,001.03 | 79,108.11 | 65,691.73 | 19,954.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,001.03 | 79,108.11 | 65,691.73 | 19,954.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,300.43 | 62,557.09 | 44,154.79 | 20,056.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,362.62 | 14,387.89 | 12,150.01 | 1,785.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,663.04 | 76,944.98 | 56,304.80 | 21,841.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,662.01 | 2,163.13 | 9,386.93 | -1,887.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,238.46 | -600.02 | -118.67 | 132.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,686.52 | -12,390.51 | -598.83 | -9,886.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,083.40 | 54,083.40 | 54,083.40 | 54,083.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,396.88 | 41,692.88 | 53,484.57 | 44,197.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,574.56 | -- | 8,350.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.82 | -- | 10.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,076.37 | -- | 1,593.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.21 | -- | 279.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,168.50 | -- | 550.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.42 | -- | -121.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,619.49 | -- | -6,123.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,328.17 | -- | -8,422.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,831.36 | -- | -2,768.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,535.33 | -- | -6,646.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,396.88 | -- | 53,484.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,083.40 | -- | 54,083.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,686.52 | -- | -598.83 | -- | |
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