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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,982.49 | 136,359.48 | 90,396.84 | 41,651.71 | |
| 收到的税费返还 | 874.32 | 841.42 | 577.75 | 257.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,398.53 | 731.38 | 681.55 | 210.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,255.34 | 137,932.27 | 91,656.13 | 42,119.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,719.68 | 73,906.42 | 48,532.14 | 19,965.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,373.91 | 37,047.25 | 24,689.68 | 10,351.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,874.71 | 5,993.20 | 3,921.05 | 3,015.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,143.40 | 12,310.72 | 8,028.75 | 5,909.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,111.70 | 129,257.59 | 85,171.63 | 39,242.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,143.63 | 8,674.68 | 6,484.51 | 2,877.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.94 | 381.94 | 381.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.98 | 16.45 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 416.92 | 398.39 | 382.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,701.22 | 953.85 | 779.48 | 510.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,701.22 | 953.85 | 779.48 | 510.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,284.30 | -555.46 | -397.14 | -510.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,224.03 | 84,146.24 | 50,072.59 | 20,072.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,224.03 | 84,146.24 | 50,072.59 | 20,072.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,781.12 | 79,455.74 | 52,454.54 | 15,312.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,245.34 | 11,431.85 | 3,627.39 | 1,746.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,026.46 | 90,887.58 | 56,081.92 | 17,058.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,802.43 | -6,741.35 | -6,009.34 | 3,013.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,922.23 | -1,232.78 | 308.77 | -2,439.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,979.14 | 145.08 | 386.80 | 2,941.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,049.73 | 34,049.73 | 34,049.73 | 34,049.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,028.88 | 34,194.81 | 34,436.53 | 36,991.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,151.55 | -- | 12,154.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,116.65 | -- | 250.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,593.55 | -- | 1,781.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.61 | -- | 375.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645.10 | -- | 804.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.66 | -- | -3.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -381.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -318.16 | -- | -118.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,767.40 | -- | -993.77 | -- | |
| 存货的减少 | -4,085.99 | -- | -3,914.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,963.63 | -- | -4,342.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,360.54 | -- | 492.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,143.63 | -- | 6,484.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,028.88 | -- | 34,436.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,049.73 | -- | 34,049.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,979.14 | -- | 386.80 | -- | |
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