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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,435.50 | 141,943.12 | 91,095.38 | 45,950.44 | |
| 收到的税费返还 | 15,257.70 | 12,673.99 | 10,000.43 | 6,543.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.47 | 2,095.61 | 867.32 | 581.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,714.67 | 156,712.72 | 101,963.13 | 53,074.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,626.35 | 93,602.29 | 65,422.42 | 37,208.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,804.92 | 43,187.16 | 26,324.31 | 11,904.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,886.49 | 8,350.07 | 5,473.26 | 2,559.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,262.76 | 14,644.70 | 11,723.13 | 6,858.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,580.52 | 159,784.21 | 108,943.13 | 58,530.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,134.15 | -3,071.49 | -6,979.99 | -5,456.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.17 | 6.45 | 5.76 | 7.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.17 | 6.45 | 5.76 | 7.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,982.04 | 2,787.26 | 1,544.33 | 1,221.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,982.04 | 2,787.26 | 1,544.33 | 1,221.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,959.87 | -2,780.82 | -1,538.57 | -1,214.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,823.13 | 134,923.69 | 130,541.98 | 41,093.98 | |
| 发行债券收到的现金 | 55,440.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,263.13 | 134,923.69 | 130,541.98 | 41,093.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,862.77 | 98,779.65 | 86,654.65 | 10,598.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,771.32 | 10,663.31 | 7,669.53 | 1,983.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,634.09 | 109,442.96 | 94,324.18 | 12,582.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,629.04 | 25,480.73 | 36,217.80 | 28,511.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,661.22 | -795.23 | -1,043.09 | -983.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,142.10 | 18,833.20 | 26,656.14 | 20,858.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,396.88 | 28,396.88 | 28,396.88 | 28,396.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,538.98 | 47,230.07 | 55,053.02 | 49,255.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,131.26 | -- | 8,388.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.08 | -- | -28.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,148.28 | -- | 1,312.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.92 | -- | 244.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,638.60 | -- | 512.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.44 | -- | -22.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,778.63 | -- | -17,553.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,531.46 | -- | 5,176.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,341.09 | -- | -5,013.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,134.15 | -- | -6,979.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,538.98 | -- | 55,053.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,396.88 | -- | 28,396.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,142.10 | -- | 26,656.14 | -- | |
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