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瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,370.43 | 104,160.26 | 69,531.06 | 27,916.27 | |
收到的税费返还 | 2,015.80 | 1,616.61 | 980.85 | 968.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,477.33 | 2,052.94 | 1,329.89 | 1,554.53 | |
经营活动现金流入小计 | 206,863.56 | 107,829.81 | 71,841.80 | 30,439.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,331.33 | 37,321.67 | 26,022.32 | 11,012.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,215.72 | 53,608.25 | 30,768.62 | 13,049.08 | |
支付的各项税费 | 8,587.16 | 4,355.03 | 2,582.32 | 1,141.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,476.27 | 11,399.19 | 7,741.16 | 4,477.02 | |
经营活动现金流出小计 | 184,610.48 | 106,684.15 | 67,114.41 | 29,680.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,253.08 | 1,145.66 | 4,727.39 | 759.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.55 | 2.30 | 1.16 | 0.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17.55 | 2.30 | 1.16 | 0.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,308.01 | 1,252.97 | 738.67 | 472.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,308.01 | 1,252.97 | 738.67 | 472.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,290.47 | -1,250.66 | -737.51 | -472.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 197,695.09 | 179,789.78 | 132,913.38 | 93,472.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 197,695.09 | 179,789.78 | 132,913.38 | 93,472.62 | |
偿还债务支付的现金 | 214,265.46 | 160,658.46 | 125,010.46 | 78,046.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,087.92 | 6,839.50 | 3,815.16 | 2,135.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 222,353.38 | 167,497.96 | 128,825.61 | 80,182.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,658.30 | 12,291.82 | 4,087.76 | 13,290.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,163.66 | -1,145.82 | -531.64 | 99.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,859.34 | 11,040.99 | 7,545.99 | 13,676.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,558.25 | 38,558.25 | 38,558.25 | 38,558.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,698.91 | 49,599.25 | 46,104.25 | 52,235.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,019.27 | -- | 2,509.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 405.32 | -- | 77.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.53 | -- | 1,661.58 | -- | |
无形资产摊销 | 735.38 | -- | 322.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,270.83 | -- | 670.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.66 | -- | -0.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 13.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,984.97 | -- | 3,460.78 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 315.78 | -- | 11.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 34.88 | -- | |
存货的减少 | -9,541.11 | -- | -1,624.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,271.00 | -- | -1,311.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,624.21 | -- | -1,031.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,253.08 | -- | 4,727.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,698.91 | -- | 46,104.25 | -- | |
现金的期初余额 | 38,558.25 | -- | 38,558.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,859.34 | -- | 7,545.99 | -- |
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