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瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,790.20 | 142,698.91 | 92,202.80 | 43,190.87 | |
收到的税费返还 | 1,438.74 | 838.32 | 607.62 | 282.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.16 | 942.84 | 458.43 | 172.02 | |
经营活动现金流入小计 | 195,858.10 | 144,480.06 | 93,268.85 | 43,644.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,652.63 | 72,838.30 | 49,086.16 | 18,711.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,395.62 | 34,922.73 | 25,528.60 | 14,017.29 | |
支付的各项税费 | 11,302.69 | 6,633.88 | 4,859.50 | 2,977.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,633.62 | 12,606.58 | 8,229.68 | 6,857.14 | |
经营活动现金流出小计 | 178,984.56 | 127,001.49 | 87,703.94 | 42,564.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,873.54 | 17,478.57 | 5,564.92 | 1,080.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.54 | 29.47 | 4.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 197.54 | 29.47 | 4.30 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,985.28 | 2,195.33 | 1,616.63 | 789.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,985.28 | 2,195.33 | 1,616.63 | 789.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,787.74 | -2,165.86 | -1,612.32 | -789.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,610.60 | 64,774.40 | 62,774.40 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 113,610.60 | 64,774.40 | 62,774.40 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 108,395.92 | 63,000.00 | 45,000.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,471.38 | 9,181.27 | 7,828.18 | 1,067.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 121,867.31 | 72,181.27 | 52,828.18 | 7,067.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,256.71 | -7,406.87 | 9,946.22 | 932.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.68 | -303.82 | 2,339.51 | 248.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,861.77 | 7,602.02 | 16,238.32 | 1,472.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,097.04 | 34,097.04 | 34,097.04 | 34,097.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,958.81 | 41,699.06 | 50,335.36 | 35,569.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,546.95 | -- | 10,580.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 46.16 | -- | -140.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,498.88 | -- | 1,734.59 | -- | |
无形资产摊销 | 675.64 | -- | 289.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,856.28 | -- | 872.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.65 | -- | -1.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -827.39 | -- | -35.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,153.55 | -- | 2,963.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,454.42 | -- | 305.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,636.76 | -- | -11,003.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,873.54 | -- | 5,564.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,958.81 | -- | 50,335.36 | -- | |
现金的期初余额 | 34,097.04 | -- | 34,097.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,861.77 | -- | 16,238.32 | -- |
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