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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,035.04 | 87,703.29 | 58,606.65 | 34,475.15 | |
| 收到的税费返还 | 931.69 | 893.61 | 706.16 | 141.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,493.04 | 1,176.53 | 404.40 | 1,611.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,459.77 | 89,773.44 | 59,717.21 | 36,228.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,395.26 | 34,365.60 | 25,202.63 | 8,164.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,877.94 | 42,150.66 | 30,335.69 | 14,037.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,204.29 | 3,981.68 | 2,676.57 | 1,701.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,393.22 | 11,742.13 | 12,022.04 | 23,294.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,870.72 | 92,240.06 | 70,236.92 | 47,197.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,410.94 | -2,466.63 | -10,519.71 | -10,968.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.37 | 4.37 | 2.87 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.37 | 4.37 | 2.87 | 1.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.00 | 1,700.21 | 1,497.25 | 365.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,948.00 | 1,700.21 | 1,497.25 | 365.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,943.63 | -1,695.84 | -1,494.38 | -364.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,546.42 | 160,858.76 | 126,344.86 | 101,744.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,546.42 | 160,858.76 | 126,344.86 | 101,744.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,364.05 | 130,500.29 | 87,472.75 | 64,582.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,611.28 | 7,905.12 | 4,726.78 | 3,016.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,509.37 | 12,506.58 | 12,503.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,484.69 | 150,911.98 | 104,703.29 | 67,598.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,061.73 | 9,946.78 | 21,641.57 | 34,146.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,006.82 | 502.61 | -243.59 | -218.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,713.97 | 6,286.92 | 9,383.89 | 22,594.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,698.91 | 32,698.91 | 32,698.91 | 32,698.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,412.88 | 38,985.83 | 42,082.80 | 55,293.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,473.76 | -- | 2,601.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.40 | -- | 99.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.30 | -- | 1,578.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.17 | -- | 311.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,379.71 | -- | 712.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,424.87 | -- | 3,997.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 828.53 | -- | 12.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,177.35 | -- | 3,324.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,935.79 | -- | -8,203.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,864.94 | -- | -14,989.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,410.94 | -- | -10,519.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,412.88 | -- | 42,082.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,698.91 | -- | 32,698.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,713.97 | -- | 9,383.89 | -- | |
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