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瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,024.47 | 134,453.42 | 93,138.82 | 42,351.27 | |
收到的税费返还 | 1,968.56 | 1,902.88 | 1,261.70 | 981.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.65 | 771.83 | 420.32 | 660.97 | |
经营活动现金流入小计 | 182,803.67 | 137,128.13 | 94,820.83 | 43,994.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,112.83 | 45,681.59 | 32,135.57 | 16,163.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,248.92 | 39,100.68 | 22,348.19 | 13,022.05 | |
支付的各项税费 | 10,613.12 | 7,442.05 | 3,930.41 | 1,775.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,515.32 | 12,689.03 | 9,777.75 | 7,482.51 | |
经营活动现金流出小计 | 130,490.19 | 104,913.35 | 68,191.93 | 38,443.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,313.48 | 32,214.78 | 26,628.91 | 5,550.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 600.19 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.27 | 3.55 | 2.35 | 2.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 613.46 | 3.55 | 2.35 | 2.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,570.90 | 1,014.67 | 887.44 | 619.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,570.90 | 1,014.67 | 887.44 | 619.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,957.44 | -1,011.12 | -885.09 | -617.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,400.00 | 51,000.00 | 47,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,400.00 | 51,000.00 | 47,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 133,856.80 | 102,529.74 | 102,529.74 | 22,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,801.31 | 9,348.97 | 8,152.75 | 1,889.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 147,658.11 | 111,878.71 | 110,682.48 | 23,889.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,258.11 | -60,878.71 | -63,682.48 | -17,889.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,539.87 | -632.21 | -3,300.01 | 344.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,441.94 | -30,307.26 | -41,238.67 | -12,612.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,538.98 | 69,538.98 | 69,538.98 | 69,538.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,097.04 | 39,231.72 | 28,300.31 | 56,926.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,198.14 | -- | 7,622.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 338.79 | -- | -20.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,568.10 | -- | 1,696.80 | -- | |
无形资产摊销 | 489.22 | -- | 248.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,638.44 | -- | 786.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -344.68 | -- | -12.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 16,399.88 | -- | 15,040.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,664.56 | -- | 5,697.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,359.14 | -- | -4,443.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,313.48 | -- | 26,628.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,097.04 | -- | 28,300.31 | -- | |
现金的期初余额 | 69,538.98 | -- | 69,538.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,441.94 | -- | -41,238.67 | -- |
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