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| 瑞贝卡(600439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,633.94 | 88,339.91 | 53,732.53 | 29,168.78 | |
| 收到的税费返还 | 508.64 | 406.92 | 277.24 | 80.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,332.58 | 1,571.71 | 1,373.49 | 1,499.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,475.17 | 90,318.55 | 55,383.26 | 30,748.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,245.47 | 36,702.65 | 25,861.04 | 17,378.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,617.56 | 36,676.00 | 23,064.58 | 12,174.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,886.61 | 4,334.78 | 2,965.49 | 1,485.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,052.85 | 9,268.98 | 4,975.33 | 4,501.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,802.49 | 86,982.41 | 56,866.44 | 35,540.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,672.68 | 3,336.14 | -1,483.18 | -4,791.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.07 | 491.07 | 491.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 778.42 | 13.75 | 6.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292.75 | 504.82 | 497.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,621.09 | 646.28 | 334.32 | 387.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,621.09 | 646.28 | 334.32 | 387.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328.34 | -141.46 | 163.02 | -387.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,690.51 | 103,740.18 | 90,309.94 | 49,931.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,690.51 | 103,740.18 | 90,309.94 | 49,931.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,576.99 | 98,600.73 | 82,075.93 | 44,223.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,671.76 | 9,465.14 | 3,687.78 | 1,999.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,248.75 | 108,065.87 | 85,763.70 | 46,222.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,558.24 | -4,325.69 | 4,546.23 | 3,708.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,256.72 | -628.85 | -191.23 | 375.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,470.62 | -1,759.87 | 3,034.84 | -1,093.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,028.88 | 45,028.88 | 45,028.88 | 45,028.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,558.25 | 43,269.01 | 48,063.71 | 43,935.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,728.04 | -- | 1,690.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.44 | -- | 279.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,220.66 | -- | 1,637.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.67 | -- | 312.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,418.84 | -- | 467.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -638.75 | -- | 8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,017.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -491.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,696.47 | -- | -158.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -382.10 | -- | -113.67 | -- | |
| 存货的减少 | 5,632.54 | -- | -3,073.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -640.81 | -- | -1,305.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,445.47 | -- | -1,228.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,672.68 | -- | -1,483.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,558.25 | -- | 48,063.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,028.88 | -- | 45,028.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,470.62 | -- | 3,034.84 | -- | |
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